EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12,052.49 | 16,502.87 | -4,450.38 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
748.59 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12,386.13 | 10,892.14 | 1,493.98 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10,460.70 | 9,003.22 | 1,457.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
890.63 | 754.58 | 136.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-128.88 | -156.54 | 27.65 |
เงินปันผลรับ
|
-0.34 | -0.30 | -0.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,317.48 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,643.00 | 8,525.99 | 4,117.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
524.89 | 2,759.49 | -2,234.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
468.56 | 419.54 | 49.02 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1,990.95 | 113.52 | 1,877.43 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.30 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
79.56 | 0.04 | 79.52 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
79.95 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
7,159.09 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
365.63 | 49.18 | 316.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-109.20 | -59.46 | -49.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
226.47 | 63.42 | 163.06 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.80 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
192.53 | 139.30 | 53.23 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-147.27 | -163.65 | 16.38 |
| 2,278.33 | 1,019.58 | 1,258.75 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-577.70 | 33.42 | -611.12 |
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-345.24 | 0.00 | |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
-6,714.30 | 0.00 | |
50951340761
|
48,875.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-901.12 | 19.76 | -920.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,696.15 | 624.26 | -3,320.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,299.34 | -324.45 | -5,974.89 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-102.81 | -0.51 | -102.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-226.52 | 77.50 | -304.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
648.72 | -188.11 | 836.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11,796.37 | -5,770.45 | 17,566.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3,232.02 | -408.89 | -2,823.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-141.99 | 163.63 | -305.63 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-22.32 | 0.89 | -23.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
373.77 | -48.64 | 422.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-160.70 | -127.10 | -33.60 |
รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.25 | 0.90 | 4.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
332.05 | 76.40 | 255.65 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-175.82 | 31.68 | -207.51 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
156.51 | -292.52 | 449.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-104.45 | -2.57 | -101.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
50,200.77 | 42,707.69 | 7,493.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,881.95 | -3,559.34 | -322.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46,318.82 | 39,148.34 | 7,170.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
103.30 | 163.03 | -59.73 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
81.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-809.04 | -110.00 | -699.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,036.55 | 730.93 | 1,305.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,014.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-362.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-65.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14,071.55 | -15,387.29 | 1,315.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
263.45 | 124.77 | 138.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,341.21 | -981.97 | -359.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.08 | 11.68 | -3.60 |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
13,165.26 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,096.62 | -97,404.50 | 95,307.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
33,006.63 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8,616.80 | -6,940.88 | -1,675.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,000.00 | -1,002.74 | 2.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.78 | -11,228.97 | 3,144.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-332.11 | -318.82 | -13.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9,853.74 | -8,525.57 | -1,328.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13,272.28 | -2,279.13 | 15,551.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-6.01 | -8.76 | 2.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1,696.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
87,822.88 | 32,467.50 | 55,355.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-18,502.10 | -12,289.80 | -6,212.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | 79,244.88 | -74,244.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89,187.80 | -255.79 | -88,932.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
-5.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
9,955.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-10,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
2.80 | 110.22 | -107.43 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
5,735.63 | -12.66 | 5,748.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,510.15 | 68,959.48 | -61,449.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
51,732.35 | 10,703.33 | 41,029.02 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26.44 | 25.24 | 1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51,758.79 | 10,728.57 | 41,030.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,589.08 | 29,860.51 | 10,728.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
92,347.87 | 40,589.08 | 51,758.79 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
65.83 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
65.83 | 0.00 | |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-6,093.65 | 113.90 | -6,207.55 |
(หัก) - การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.84 | 0.00 | |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9,462.88 | -12,914.37 | 3,451.49 |