EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16,502.87 | 22,694.11 | -6,191.24 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10,892.14 | 10,165.62 | 726.53 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9,003.22 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
754.58 | 746.64 | 7.94 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-156.54 | -294.47 | 137.93 |
เงินปันผลรับ
|
-0.30 | -0.26 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,525.99 | 6,720.98 | 1,805.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,759.49 | 4,069.74 | -1,310.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
419.54 | 1,193.36 | -773.82 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
113.52 | -21.99 | 135.51 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -3.67 | 3.70 |
(2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
49.18 | 32.88 | 16.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-59.46 | 2.27 | -61.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
63.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
139.30 | 157.07 | -17.77 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-163.65 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
-0.87 | 0.09 | -0.96 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
33.42 | 0.00 | |
48875905099
|
45,768.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
19.76 | 300.16 | -280.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
624.26 | -535.50 | 1,159.76 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-324.45 | -1,945.81 | 1,621.36 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-0.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
77.50 | 83.19 | -5.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-188.11 | -57.05 | -131.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,770.45 | -224.89 | -5,545.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-408.89 | 718.98 | -1,127.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
163.63 | 341.20 | -177.56 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.89 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
59.44 | -13.73 | 73.17 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-127.10 | -262.38 | 135.28 |
รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.75 | 0.15 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
-292.52 | 210.01 | -502.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 304.08 | -306.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
42,707.69 | 44,687.32 | -1,979.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,559.34 | -4,210.46 | 651.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39,148.34 | 40,476.86 | -1,328.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
163.03 | 290.85 | -127.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-110.00 | -765.62 | 655.62 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
730.93 | 1,571.49 | -840.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-80,936.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,387.29 | -16,837.13 | 1,449.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
124.77 | 208.56 | -83.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-981.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.68 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97,404.50 | -16,583.56 | -80,820.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,940.88 | -6,676.47 | -264.41 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,002.74 | -1,000.00 | -2.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11,228.97 | -10,780.33 | -448.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-318.82 | -318.82 | 0.00 |
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-8,525.57 | -124.36 | -8,401.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-2,279.13 | -235.11 | -2,044.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-8.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
32,467.50 | 15,000.00 | 17,467.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-12,289.80 | -22,994.30 | 10,704.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
79,244.88 | 3.07 | 79,241.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-255.79 | -86.99 | -168.79 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
110.22 | 47.85 | 62.37 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-12.66 | -788.05 | 775.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
68,959.48 | -27,938.61 | 96,898.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10,703.33 | -4,045.31 | 14,748.63 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.24 | -117.29 | 142.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10,728.57 | -4,162.60 | 14,891.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
29,860.51 | 34,023.11 | -4,162.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
40,589.08 | 29,860.51 | 10,728.57 |