EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2562
ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
22,694.11 | 21,183.04 | 1,511.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10,165.62 | 9,507.41 | 658.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
307.59 | 298.79 | 8.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
746.64 | 637.95 | 108.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-294.47 | -279.72 | -14.75 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.22 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,720.98 | 7,195.67 | -474.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,069.74 | 3,968.67 | 101.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,193.36 | 569.10 | 624.26 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-21.99 | -252.99 | 231.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.41 | 0.00 | |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.67 | 8.36 | -12.02 |
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.47 | -2.50 | 9.97 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
32.88 | 15.36 | 17.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.27 | -7.77 | 10.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
157.07 | 151.84 | 5.22 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-9.53 | -12.89 | 3.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.09 | 0.09 | -0.01 |
45768326611
|
42,980.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
300.16 | -441.66 | 741.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
-535.50 | -717.26 | 181.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,945.81 | -1,940.79 | -5.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
83.19 | 136.95 | -53.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.05 | -258.98 | 201.93 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-224.89 | 4,105.60 | -4,330.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
718.98 | 1,013.92 | -294.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
341.20 | -5.29 | 346.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.73 | 65.53 | -79.26 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-262.38 | -42.64 | -219.74 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | -1.20 | 1.95 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
210.01 | 123.62 | 86.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
304.08 | 198.34 | 105.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
44,687.32 | 45,216.34 | -529.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4,210.46 | -3,989.50 | -220.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40,476.86 | 41,226.84 | -749.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-765.62 | -1,955.78 | 1,190.16 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,571.49 | 1,872.48 | -301.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.46 | -0.58 | -0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,837.13 | -14,434.17 | -2,402.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
208.56 | 203.99 | 4.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-212.60 | -394.01 | 181.41 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
14.10 | 13.34 | 0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-852.00 | -943.15 | 91.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,583.56 | -15,353.92 | -1,229.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,676.47 | -7,200.77 | 524.30 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-10,780.33 | -9,881.00 | -899.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-318.82 | -189.88 | -128.94 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-124.36 | -183.60 | 59.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-235.11 | -742.95 | 507.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
14.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-22,994.30 | -14,747.00 | -8,247.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.07 | 5,002.26 | -4,999.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.99 | -2,047.60 | 1,960.60 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
47.85 | 145.29 | -97.44 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-788.05 | 10,130.91 | -10,918.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27,938.61 | -20,714.33 | -7,224.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,045.31 | 5,158.58 | -9,203.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-117.29 | -14.28 | -103.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4,162.60 | 5,144.30 | -9,306.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34,023.11 | 28,878.81 | 5,144.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
29,860.51 | 34,023.11 | -4,162.60 |