EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
20,019.04 | 16,819.09 | 3,199.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,744.37 | 7,531.51 | 1,212.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
281.12 | 272.67 | 8.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
532.69 | 509.82 | 22.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-238.50 | -229.69 | -8.81 |
เงินปันผลรับ
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,992.60 | 8,442.32 | -449.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,487.05 | 3,323.34 | 163.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
292.89 | 265.44 | 27.46 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-30.83 | -61.45 | 30.62 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.47 | -7.23 | 11.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.50 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
17.85 | 12.19 | 5.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.70 | 33.25 | -48.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
110.01 | 29.78 | 80.23 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-8.94 | -12.52 | 3.58 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
41190480970
|
36,927.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-28.19 | -172.89 | 144.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.08 | -1,263.99 | 1,245.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-301.25 | -1,571.42 | 1,270.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
115.54 | 1,814.64 | -1,699.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-163.01 | -299.65 | 136.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
7,529.13 | 4,336.25 | 3,192.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,061.87 | 1,054.49 | 7.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-160.36 | 254.70 | -415.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-82.25 | -16.26 | -65.99 |
รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 0.63 | 0.58 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
250.27 | 278.49 | -28.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
265.02 | 142.38 | 122.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
49,660.37 | 41,484.98 | 8,175.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,502.43 | -3,545.53 | 43.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46,157.95 | 37,939.45 | 8,218.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,030.84 | -2,757.00 | 726.16 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,021.40 | 2,783.25 | -761.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,978.31 | -17,875.62 | 1,897.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
166.69 | 284.22 | -117.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,066.73 | -352.58 | -714.15 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
13.12 | 12.79 | 0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,060.47 | -1,079.92 | 19.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.28 | 1.53 | 0.75 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-2,720.26 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,382.29 | -18,794.16 | -1,588.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8,325.27 | -8,260.81 | -64.47 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,982.78 | -8,084.90 | -897.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-90.65 | -82.50 | -8.15 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-180.60 | -146.75 | -33.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
434.67 | -8,367.07 | 8,801.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
25,500.00 | 19,000.00 | 6,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-50,033.90 | -11,841.20 | -38,192.70 |
เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,821.28 | 576.51 | 1,244.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
9,956.23 | 9,952.92 | 3.31 |
การได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
281.52 | 20.89 | 260.63 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30,119.51 | -7,232.89 | -22,886.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,343.86 | 11,912.40 | -16,256.25 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-220.50 | 12.52 | -233.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,564.36 | 11,924.91 | -16,489.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33,443.17 | 21,518.25 | 11,924.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28,878.81 | 33,443.17 | -4,564.36 |