EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16,819.09 | 13,817.51 | 3,001.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7,531.51 | 6,693.94 | 837.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
272.67 | 242.93 | 29.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
509.82 | 420.63 | 89.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-229.69 | -204.53 | -25.16 |
เงินปันผลรับ
|
-0.16 | -0.14 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,442.32 | 8,585.50 | -143.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,323.34 | 3,066.21 | 257.12 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
265.44 | 264.19 | 1.25 |
เคลื่อนไหวช้า)
|
-61.45 | 126.77 | -188.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.23 | -3.84 | -3.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
12.19 | -5.04 | 17.23 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
33.25 | -1.41 | 34.66 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.75 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
29.78 | 46.18 | -16.40 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-12.52 | -4.63 | -7.89 |
36927612955
|
33,044.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-172.89 | 62.95 | -235.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-273.14 | -224.92 | -48.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,571.42 | -3,030.04 | 1,458.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,068.69 | 220.52 | 848.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-544.56 | -22.15 | -522.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,336.25 | 3,308.48 | 1,027.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
41.19 | 237.91 | -196.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,267.99 | 919.38 | 348.61 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.26 | -43.49 | 27.23 |
โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.00 | |
เงินประกันค้างจ่าย
|
278.49 | -206.78 | 485.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
142.38 | -19.48 | 161.86 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41,484.98 | 34,246.65 | 7,238.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,545.53 | -2,827.77 | -717.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37,939.45 | 31,418.88 | 6,520.57 |
รับดอกเบี้ย
|
197.87 | 207.70 | -9.83 |
รับเงินปันผล
|
0.16 | 0.14 | 0.03 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,757.00 | -3,024.00 | 267.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,783.25 | 2,855.71 | -72.46 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.12 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17,875.62 | -16,098.41 | -1,777.22 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
284.22 | 95.69 | 188.53 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-352.58 | -891.64 | 539.06 |
ขายสิทธิการเช่า
|
12.79 | 12.09 | 0.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,079.92 | -670.76 | -409.16 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.53 | 4.16 | -2.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,794.16 | -17,409.31 | -1,384.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8,260.81 | -8,332.80 | 71.99 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.90 | -7,186.36 | -898.54 |
อำนาจควบคุม
|
-82.50 | -83.52 | 1.02 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-146.75 | -114.30 | -32.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8,367.07 | -2,847.50 | -5,519.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
19,000.00 | 33,000.00 | -14,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-11,841.20 | 0.00 | |
สถาบันการเงิน
|
576.51 | 2,000.00 | -1,423.49 |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
9,952.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,232.89 | -24,779.61 | 17,546.72 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11,912.40 | -10,770.04 | 22,682.44 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21,518.25 | 32,204.38 | -10,686.12 |
ยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
12.52 | 83.92 | -71.40 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
33,443.17 | 21,518.25 | 11,924.91 |