EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
13,817.51 | 10,319.41 | 3,498.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,693.94 | 5,718.37 | 975.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
242.93 | 213.28 | 29.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
420.63 | 378.12 | 42.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-204.53 | -237.82 | 33.30 |
เงินปันผลรับ
|
-0.14 | -0.11 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,585.50 | 8,518.49 | 67.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,066.21 | 2,269.58 | 796.64 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
264.19 | 236.68 | 27.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
126.77 | 126.71 | 0.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.84 | -14.36 | 10.52 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-5.04 | 1.19 | -6.23 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.41 | 0.61 | -2.02 |
อาคารและอุปกรณ์
|
46.18 | 63.29 | -17.11 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-4.63 | -10.43 | 5.81 |
33044270534.293
|
27,583.01 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
62.95 | -59.77 | 122.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
-224.92 | -234.37 | 9.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,030.04 | -2,377.81 | -652.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
220.52 | -387.67 | 608.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.15 | -559.12 | 536.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,308.48 | 4,577.54 | -1,269.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
237.91 | 62.71 | 175.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
919.38 | 235.85 | 683.53 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.49 | -71.58 | 28.09 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
-206.78 | 96.44 | -303.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.48 | -2.73 | -16.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34,246.65 | 28,862.50 | 5,384.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,827.77 | -2,491.92 | -335.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31,418.88 | 26,370.58 | 5,048.30 |
รับดอกเบี้ย
|
207.70 | 241.96 | -34.25 |
รับเงินปันผล
|
0.14 | 0.11 | 0.03 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,024.00 | -2,480.00 | -544.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,855.71 | 2,297.79 | 557.92 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
100.00 | 0.70 | 99.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,098.41 | -14,199.86 | -1,898.54 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
95.69 | 364.87 | -269.17 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-891.64 | -946.12 | 54.48 |
ขายสิทธิการเช่า
|
12.09 | 13.19 | -1.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-670.76 | -1,256.91 | 586.16 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.16 | 6.33 | -2.17 |
กิจกรรมลงทุน
|
-17,409.31 | -15,957.97 | -1,451.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8,332.80 | -7,397.30 | -935.50 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,186.36 | -8,084.74 | 898.38 |
อำนาจควบคุม
|
-83.52 | -66.21 | -17.31 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-114.30 | -79.80 | -34.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,847.50 | -120,416.95 | 117,569.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
33,000.00 | 90,000.00 | -57,000.00 |
สถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 95,346.93 | -93,346.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41,215.13 | -52,131.79 | 10,916.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24,779.61 | -2,829.87 | -21,949.74 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10,770.04 | 7,582.74 | -18,352.78 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32,204.38 | 24,632.25 | 7,572.12 |
ยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
83.92 | -10.62 | 94.54 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
21,518.25 | 32,204.38 | -10,686.12 |