EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,272.34 | 10,590.95 | -318.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,718.37 | 4,317.95 | 1,400.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
213.28 | 145.66 | 67.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
378.12 | 236.87 | 141.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-237.82 | -478.04 | 240.22 |
เงินปันผลรับ
|
-0.11 | -0.48 | 0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,518.49 | 2,214.03 | 6,304.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,257.59 | 2,254.52 | 3.08 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
295.74 | 238.66 | 57.08 |
ที่เคลื่อนไหวช้า)
|
126.71 | -158.57 | 285.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.36 | -6.11 | -8.25 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
1.19 | 10.90 | -9.71 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | 1,917.13 | -1,916.53 |
อาคารและอุปกรณ์
|
63.29 | 109.86 | -46.57 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-10.43 | -8.29 | -2.15 |
27583009568
|
21,313.36 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-59.77 | -158.51 | 98.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
-234.37 | -204.58 | -29.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,377.81 | -3,073.08 | 695.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-387.67 | -1,657.97 | 1,270.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-559.12 | -34.81 | -524.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,577.54 | 8,299.15 | -3,721.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
62.71 | 153.42 | -90.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
235.85 | -22.30 | 258.15 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-71.58 | -14.12 | -57.45 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
96.44 | 342.78 | -246.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | -1.22 | -1.51 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,862.50 | 24,943.91 | 3,918.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,491.92 | -3,319.79 | 827.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,370.58 | 21,624.11 | 4,746.46 |
รับดอกเบี้ย
|
241.96 | 633.35 | -391.40 |
รับเงินปันผล
|
0.11 | 0.48 | -0.37 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,480.00 | -5,450.00 | 2,970.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,297.79 | 16,467.22 | -14,169.43 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.70 | 2,090.00 | -2,089.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14,199.86 | -11,272.38 | -2,927.48 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
364.87 | 81.24 | 283.62 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-946.12 | -391.41 | -554.71 |
ขายสิทธิการเช่า
|
13.19 | 8.69 | 4.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,256.91 | -452.35 | -804.56 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.33 | 3.18 | 3.14 |
กิจกรรมลงทุน
|
-15,957.97 | -191,408.85 | 175,450.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7,397.30 | -1,710.15 | -5,687.15 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.74 | -8,083.78 | -0.96 |
อำนาจควบคุม
|
-66.21 | -50.93 | -15.28 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-79.80 | -21.59 | -58.21 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120,416.95 | 131,043.52 | -251,460.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
95,346.93 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-52,131.79 | 0.00 | |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,829.87 | 171,177.07 | -174,006.94 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,582.74 | 1,392.34 | 6,190.40 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24,632.25 | 23,084.98 | 1,547.28 |
ยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-10.62 | 154.94 | -165.56 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32,204.38 | 24,632.25 | 7,572.12 |