EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,628.24 | 11,074.75 | -446.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,317.95 | 3,173.28 | 1,144.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
145.66 | 87.09 | 58.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
161.70 | 108.07 | 53.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-478.04 | -728.87 | 250.82 |
เงินปันผลรับ
|
-0.48 | -3.58 | 3.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,214.03 | 0.03 | 2,214.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,292.39 | 2,913.37 | -620.98 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
238.66 | 231.86 | 6.81 |
เคลื่อนไหวช้า)
|
-158.57 | 46.71 | -205.28 |
และอุปกรณ์
|
-6.11 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
10.90 | 11.39 | -0.49 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,917.13 | -37.33 | 1,954.46 |
ของเงินลงทุน
|
-71.70 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
109.86 | 150.67 | -40.81 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-8.29 | -7.42 | -0.87 |
21313355077
|
17,020.02 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-158.51 | -64.98 | -93.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
-204.58 | -858.64 | 654.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,073.08 | -552.83 | -2,520.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,657.97 | 61.49 | -1,719.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.81 | -221.09 | 186.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8,299.15 | 8,186.69 | 112.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
153.42 | 274.64 | -121.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.30 | 1,659.82 | -1,682.12 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.12 | -34.82 | 20.70 |
รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 0.00 | |
เงินประกันค้างจ่าย
|
342.78 | 427.78 | -85.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -0.08 | -1.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,943.91 | 25,898.02 | -954.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,319.79 | -2,866.43 | -453.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,624.11 | 23,031.59 | -1,407.47 |
รับดอกเบี้ย
|
633.35 | 630.75 | 2.60 |
รับเงินปันผล
|
0.48 | 3.58 | -3.10 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5,450.00 | -13,165.53 | 7,715.53 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
16,467.22 | 10,939.70 | 5,527.52 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-193,126.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,090.00 | 350.00 | 1,740.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,272.38 | -6,346.57 | -4,925.82 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.24 | 306.63 | -225.39 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-391.41 | -102.74 | -288.68 |
ขายสิทธิการเช่า
|
8.69 | 8.84 | -0.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-452.35 | -321.00 | -131.35 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.18 | 0.09 | 3.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191,408.85 | -8,502.24 | -182,906.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,710.15 | -0.03 | -1,710.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,083.78 | -5,612.44 | -2,471.34 |
อำนาจควบคุม
|
-50.93 | 0.00 | -50.93 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-21.59 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
199,013.49 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67,969.96 | -2.17 | -67,967.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
50,000.00 | 0.00 | |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
171,177.07 | -5,614.64 | 176,791.71 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,392.34 | 8,914.71 | -7,522.37 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23,084.98 | 14,201.71 | 8,883.26 |
ยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
154.94 | -31.44 | 186.39 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
24,632.25 | 23,084.98 | 1,547.28 |