EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
8,013.31 | 6,669.77 | 1,343.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,122.66 | 2,900.45 | 222.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
98.57 | 108.61 | -10.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
80.77 | 83.94 | -3.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-450.59 | -339.20 | -111.39 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,981.46 | 2,487.36 | 494.10 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
265.78 | 217.56 | 48.21 |
ที่เคลื่อนไหวช้า
|
-35.63 | 209.56 | -245.19 |
หนี้สูญและ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.44 | 2.35 | -4.79 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-201.99 | -33.30 | -168.69 |
และอุปกรณ์
|
35.98 | 37.72 | -1.74 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-4.03 | -0.46 | -3.58 |
13903817591
|
12,346.33 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.85 | -37.53 | 35.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
252.90 | -276.89 | 529.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,089.02 | -826.78 | -1,262.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
211.52 | -385.27 | 596.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-158.90 | -119.32 | -39.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,780.42 | 2,423.67 | 356.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
305.72 | 874.99 | -569.26 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.14 | -1.16 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
321.84 | 424.28 | -102.43 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,525.15 | 14,423.34 | 1,101.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,935.03 | -2,083.43 | -851.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,590.12 | 12,339.91 | 250.21 |
รับดอกเบี้ย
|
394.54 | 182.65 | 211.88 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8,368.06 | -4,849.56 | -3,518.50 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,315.56 | 1,677.20 | 1,638.35 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1,100.00 | -640.88 | -459.12 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
50.18 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,921.47 | -4,093.29 | 171.83 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
233.82 | 224.32 | 9.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-136.98 | -111.75 | -25.22 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.10 | 0.35 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-97.31 | -54.72 | -42.59 |
ขายสิทธิการเช่า
|
9.40 | 5.56 | 3.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,637.81 | -3,872.62 | -5,765.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,493.15 | -5,391.78 | 898.63 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.17 | -10.21 | 12.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,490.98 | -5,402.16 | 911.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,538.67 | 3,065.13 | -4,603.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15,715.77 | 12,682.28 | 3,033.49 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
24.62 | -31.64 | 56.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
14,201.71 | 15,715.77 | -1,514.06 |