EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,669.77 | 5,013.14 | 1,656.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,900.45 | 2,684.04 | 216.41 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
108.61 | 90.57 | 18.03 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
83.94 | 84.08 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-339.20 | -296.90 | -42.31 |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 2.47 | -2.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,487.36 | 1,773.97 | 713.39 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานออกจากงาน
|
217.56 | 77.63 | 139.93 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
209.56 | 137.37 | 72.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.35 | 7.77 | -5.42 |
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.90 | -2.42 | 4.32 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-33.30 | 5.81 | -39.11 |
และอุปกรณ์
|
37.72 | 50.83 | -13.10 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-0.46 | -2.20 | 1.75 |
12346332533
|
9,616.02 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-37.53 | 106.52 | -144.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-276.89 | 36.82 | -313.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-826.78 | -593.81 | -232.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-385.27 | -691.26 | 305.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-119.32 | -18.47 | -100.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,423.67 | 1,455.73 | 967.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
874.99 | 312.35 | 562.64 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินประกันค้างจ่าย
|
424.28 | 273.91 | 150.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,083.43 | -1,492.43 | -591.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,339.91 | 9,005.39 | 3,334.52 |
รับดอกเบี้ย
|
182.65 | 150.30 | 32.35 |
รับเงินปันผล
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4,849.56 | -445.69 | -4,403.87 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,677.20 | 0.00 | |
การชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
บุริมสิทธิแปลงสภาพของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,787.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-640.88 | -50.00 | -590.88 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,093.29 | -3,674.59 | -418.71 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
224.32 | 123.04 | 101.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-111.75 | -138.69 | 26.93 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-54.72 | -89.02 | 34.30 |
ขายสิทธิการเช่า
|
5.56 | 7.42 | -1.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,872.62 | -5,338.57 | 1,465.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -3.10 | 2.93 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,391.78 | -2,695.89 | -2,695.89 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.21 | -157.78 | 147.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,402.16 | -2,856.77 | -2,545.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,065.13 | 810.05 | 2,255.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12,682.28 | 11,896.73 | 785.56 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-31.64 | -24.49 | -7.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15,715.77 | 12,682.28 | 3,033.49 |