EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,695.92 | 1,339.44 | 356.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,601.01 | 1,334.93 | 266.08 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
3.36 | 19.88 | -16.52 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.16 | -0.94 | 1.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
9.68 | 13.62 | -3.94 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
26.68 | 17.89 | 8.79 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
198.20 | 96.71 | 101.49 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,535.01 | 2,826.55 | 708.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-259.59 | -32.75 | -226.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
45.96 | -41.06 | 87.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,242.75 | -1,524.33 | 281.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-415.37 | -311.82 | -103.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-524.35 | -49.51 | -474.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,951.44 | 1,890.23 | 2,061.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
18.10 | 69.06 | -50.96 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
47.11 | 83.90 | -36.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,088.67 | 201.00 | 887.67 |
เงินประกันจากผู้รับสิทธิและอื่น ๆ
|
109.82 | 117.07 | -7.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -1.46 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,353.06 | 3,226.89 | 3,126.18 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-137.00 | -100.00 | -37.00 |
บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-63.63 | -14.43 | -49.20 |
ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
27.84 | -29.65 | 57.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
84.93 | 217.43 | -132.50 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,855.49 | -2,944.83 | -1,910.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,943.34 | -2,871.48 | -2,071.86 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,061.96 | 202.33 | 859.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทในต่างประเทศลดลง
|
-51.90 | -63.07 | 11.17 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.48 | -0.20 | 3.68 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-770.00 | -400.00 | -370.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
243.54 | 1,323.86 | -1,080.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,653.26 | 1,679.27 | -26.00 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.17 | -105.88 | 81.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5,526.55 | 3,953.16 | 1,573.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7,155.65 | 5,526.55 | 1,629.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.61 | 10.23 | 31.38 |
ภาษีเงินได้
|
626.19 | 458.53 | 167.66 |