EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 23,616.92 20,761.42 2,855.50
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,547.08 1,488.71 58.37
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14,889.58 14,782.30 107.27
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10,109.81 9,418.85 690.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 1,584.46 1,754.02 -169.56
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -428.85 -469.71 40.86
    เงินปันผลรับ
    		 -8.38 -0.43 -7.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11,163.34 11,640.88 -477.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,228.23 4,352.41 875.82
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 498.15 581.09 -82.94
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -158.37 -305.17 146.80
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.27 -18.75 3.47
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 65.61 151.73 -86.12
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.41 3.91 -1.50
    ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 294.13 -1.42 295.55
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.82 -55.85 81.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 219.62 162.88 56.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.29 179.98 -198.27
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -420.04 -495.69 75.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.50 4.16 1.35
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 77.58 36.30 41.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -207.58 -198.05 -9.53
    นอกจากค่าความนิยม
    		 0.09 -0.51 0.60
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 40.42 -108.15 148.56
    68111965
    		 63,664.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 156.39 26.82 129.57
    ลูกหนี้อื่น
    		 408.82 1,254.67 -845.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -753.86 165.50 -919.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 51.33 103.37 -52.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -671.68 -197.65 -474.03
    		1,492.18 1,483.45 8.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -12,866.61 -17,329.62 4,463.01
    เจ้าหนี้อื่น
    		 120.71 9.67 111.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 553.13 663.88 -110.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 96.47 91.14 5.34
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -124.15 -633.57 509.42
    (โอนออก) รับโอนจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 14.54 -14.90
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -10.38 -6.90 -3.48
    เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
    		 -46.77 -35.32 -11.45
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 191.76 230.33 -38.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -73.49 -31.48 -42.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 55,143.28 47,990.32 7,152.96
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6,660.45 -5,208.83 -1,451.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48,482.83 42,781.50 5,701.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 346.26 377.21 -30.95
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 310.02 398.72 -88.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -469.33 -110.81 -358.52
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 297.25 154.92 142.33
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -6,896.47 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -118.76 -171.21 52.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -17.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.73 -425.69 398.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -30.00 -173.60 143.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,840.23 -2,800.54 960.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.13 0.37 -0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17,587.04 -16,397.34 -1,189.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 325.08 190.55 134.53
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -516.56 -527.46 10.89
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 27.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -1,492.18 -1,483.45 -8.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 3.23 60.89 -57.65
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -27,659.56 -20,924.53 -6,735.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8,066.25 -8,649.96 583.71
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -228.11 -229.37 1.26
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -12,128.00 -8,982.26 -3,145.74
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2,983.30 -2,420.84 -562.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13,041.25 -12,455.28 -585.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9,459.63 -415.26 9,874.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 32,417.73 36,962.09 -4,544.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -30,700.00 -43,282.10 12,582.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,139.33 149.92 3,989.41
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11,109.52 -3,603.81 -7,505.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2,655.07 0.00
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 16.38 0.39 15.99
    เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 55.75 0.00
    ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 0.00 -93.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34,822.68 -43,020.15 8,197.47
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -13,999.41 -21,163.18 7,163.77
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -248.90 -90.65 -158.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14,248.31 -21,253.83 7,005.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 54,612.90 67,234.12 -12,621.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 40,364.59 45,980.29 -5,615.70
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 2,171.70 2,825.88 -654.18
    หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.08 -25.34 -35.74
    หัก - ต้นทุนการกู้ยืม
    		 -270.39 0.00
    จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 1,840.23 2,800.54 -960.31
    บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 1,185.33 1,222.72 -37.40