EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20,761.42 | 15,055.18 | 5,706.24 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,488.71 | 1,513.04 | -24.33 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14,782.30 | 14,762.94 | 19.36 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9,418.85 | 9,380.63 | 38.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,754.02 | 1,632.23 | 121.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-469.71 | -315.11 | -154.60 |
เงินปันผลรับ
|
-0.43 | -0.37 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11,640.88 | 12,547.44 | -906.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,352.41 | 3,085.00 | 1,267.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
581.09 | 450.56 | 130.53 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-305.17 | 68.72 | -373.88 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.75 | -0.82 | -17.93 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
151.73 | 235.80 | -84.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.91 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
-1.42 | 10.70 | -12.12 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.85 | -97.64 | 41.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
162.88 | -119.51 | 282.39 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-495.69 | -578.62 | 82.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.16 | 10.34 | -6.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.30 | 79.06 | -42.76 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-198.05 | -223.08 | 25.03 |
| 1,483.45 | 1,719.62 | -236.17 | |
63593086
|
57,497.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
26.82 | 669.46 | -642.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,254.67 | 718.78 | 535.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
165.50 | 3,715.59 | -3,550.09 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-3.96 | -78.18 | 74.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
103.37 | 36.49 | 66.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-197.65 | -348.61 | 150.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17,329.62 | -9,130.74 | -8,198.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.67 | 343.65 | -333.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
663.88 | 559.96 | 103.92 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
183.94 | -712.51 | 896.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
91.14 | -47.17 | 138.31 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-633.57 | -112.84 | -520.73 |
รับโอน (โอนออก) จากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.54 | -19.44 | 33.98 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.90 | -47.68 | 40.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-108.15 | 154.77 | -262.91 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-35.32 | -118.89 | 83.57 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
230.33 | 153.13 | 77.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.48 | -8.95 | -22.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
47,990.32 | 53,224.08 | -5,233.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,208.83 | -4,182.14 | -1,026.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42,781.50 | 49,041.94 | -6,260.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
377.21 | 282.28 | 94.94 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
398.72 | 387.03 | 11.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-110.81 | -22.60 | -88.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
154.92 | 375.89 | -220.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-171.21 | -138.25 | -32.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-17.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-425.69 | -711.13 | 285.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-173.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,800.54 | -552.86 | -2,247.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.37 | 0.17 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,397.34 | -17,904.60 | 1,507.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
190.55 | 351.47 | -160.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-527.46 | -581.19 | 53.73 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 63.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-1,483.45 | -1,719.62 | 236.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
60.89 | 6.24 | 54.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,924.53 | -20,163.54 | -760.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8,649.96 | -9,318.63 | 668.67 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-229.37 | -228.11 | -1.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,982.26 | -6,737.48 | -2,244.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,420.84 | -2,162.55 | -258.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12,455.28 | -10,985.55 | -1,469.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-415.26 | -7,295.74 | 6,880.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -45.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -3,646.19 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
36,962.09 | 58,419.94 | -21,457.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-43,282.10 | -10,437.00 | -32,845.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
149.92 | 5.35 | 144.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,603.81 | -61,099.41 | 57,495.60 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.39 | 88.84 | -88.45 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-93.66 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43,020.15 | -53,442.03 | 10,421.88 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-21,163.18 | -24,563.63 | 3,400.45 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-90.65 | 291.03 | -381.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21,253.83 | -24,272.60 | 3,018.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
67,234.12 | 71,424.27 | -4,190.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
45,980.29 | 47,151.68 | -1,171.39 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2,825.88 | 1,666.79 | 1,159.10 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.34 | -1,113.93 | 1,088.59 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2,800.54 | 552.86 | 2,247.69 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,222.72 | 2,270.11 | -1,047.39 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
24.98 | 66.69 | -41.71 |