EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15,055.18 | 12,159.70 | 2,895.48 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,513.04 | 1,576.70 | -63.66 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14,762.94 | 14,645.75 | 117.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9,380.63 | 9,590.66 | -210.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,632.23 | 1,274.24 | 358.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-315.11 | -199.15 | -115.96 |
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | -0.31 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,547.44 | 12,085.13 | 462.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,085.00 | 2,865.49 | 219.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
450.56 | 451.29 | -0.72 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
68.72 | -156.76 | 225.47 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.82 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
235.80 | 38.22 | 197.59 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
10.70 | 2.36 | 8.34 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-97.64 | -43.45 | -54.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-119.51 | -303.81 | 184.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-578.62 | -656.02 | 77.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.34 | 5.47 | 4.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
79.06 | 199.37 | -120.31 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-223.08 | -277.13 | 54.05 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.77 | 18.34 | -17.57 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | -166.30 | |
57497255
|
53,109.78 | 53,276.08 | |
ลูกหนี้การค้า
|
669.46 | 258.10 | 411.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
718.78 | 763.36 | -44.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,715.59 | -2,049.92 | 5,765.52 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-78.18 | 950.16 | -1,028.34 |
สินทรัพย์อนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -378.73 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.49 | 169.93 | -133.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-348.61 | -282.62 | -66.00 |
| 1,719.62 | 3,033.07 | -1,313.45 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9,130.74 | -13,381.01 | 4,250.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
343.65 | 677.97 | -334.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
559.96 | -143.26 | 703.22 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-712.51 | 74.97 | -787.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-47.17 | 688.47 | -735.64 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-112.84 | -164.71 | 51.87 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.44 | -3.26 | -16.17 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.68 | -17.57 | -30.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
154.77 | -20.11 | 174.88 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-118.89 | -47.30 | -71.58 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
153.13 | 31.79 | 121.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.95 | -21.73 | 12.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
53,224.08 | 40,214.32 | 13,009.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4,182.14 | -4,296.76 | 114.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49,041.94 | 35,917.56 | 13,124.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
282.28 | 125.19 | 157.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
387.03 | 339.71 | 47.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-22.60 | -1,117.64 | 1,095.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
375.89 | 1,024.24 | -648.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-138.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-711.13 | -471.20 | -239.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-552.86 | -519.18 | -33.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.17 | 1.11 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17,904.60 | -19,850.29 | 1,945.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
351.47 | 354.87 | -3.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-581.19 | -783.75 | 202.57 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
63.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-1,719.62 | -3,033.07 | 1,313.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
6.24 | 7.53 | -1.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,163.54 | -23,922.18 | 3,758.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9,318.63 | -8,899.59 | -419.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-228.11 | -728.11 | 500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,737.48 | -5,389.65 | -1,347.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,162.55 | -2,120.15 | -42.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10,985.55 | -9,800.91 | -1,184.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7,295.74 | -34,288.15 | 26,992.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 21.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-45.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 2,573.45 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3,646.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
58,419.94 | 22,551.49 | 35,868.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-10,437.00 | -14,000.00 | 3,563.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.35 | 156.14 | -150.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61,099.41 | -313.92 | -60,785.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -10,000.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
88.84 | 86.84 | 2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53,442.03 | -60,151.54 | 6,709.52 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-24,563.63 | -48,156.16 | 23,592.54 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
291.03 | 567.04 | -276.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24,272.60 | -47,589.12 | 23,316.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
71,424.27 | 96,322.57 | -24,898.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
47,151.68 | 48,733.45 | -1,581.77 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,666.79 | 722.59 | 944.19 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,113.93 | -203.41 | -910.52 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
552.86 | 519.18 | 33.67 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,270.11 | 4,594.55 | -2,324.44 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
66.69 | 129.65 | -62.96 |