EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12,159.70 | 6,554.75 | 5,604.95 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,576.70 | ||
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14,645.75 | 8,398.35 | 6,247.39 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9,590.66 | 7,404.45 | 2,186.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,274.24 | 576.06 | 698.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-199.15 | -76.60 | -122.54 |
เงินปันผลรับ
|
-0.31 | -0.24 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,085.13 | 9,029.83 | 3,055.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,865.49 | 857.38 | 2,008.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
451.29 | 321.07 | 130.22 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-156.76 | 214.74 | -371.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.22 | 6.61 | 31.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2.36 | -6.68 | 9.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.45 | 4.52 | -47.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-303.81 | -158.03 | -145.77 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-656.02 | 374.98 | -1,031.00 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.47 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
199.37 | 55.60 | 143.77 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-277.13 | -93.48 | -183.65 |
นอกจากค่าความนิยม
|
18.34 | 13.63 | 4.71 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-166.30 | -377.56 | 211.26 |
53109780
|
33,099.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
258.10 | -448.13 | 706.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
763.36 | -734.86 | 1,498.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,049.92 | 149.00 | -2,198.92 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
950.16 | -113.34 | 1,063.50 |
สินทรัพย์อนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
|
-378.73 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
169.93 | -42.06 | 211.99 |
| 3,033.07 | 1,013.98 | 2,019.09 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-282.62 | 36.66 | -319.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13,381.01 | -9,671.77 | -3,709.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
677.97 | -156.53 | 834.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-143.26 | 38.52 | -181.78 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
74.97 | 87.37 | -12.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
688.47 | 9.36 | 679.11 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-164.71 | -48.34 | -116.37 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.26 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.99 | ||
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-47.30 | ||
เงินประกันค้างจ่าย
|
31.79 | -43.65 | 75.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.73 | 3.09 | -24.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
40,215.01 | 22,164.71 | 18,050.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4,296.76 | -3,029.07 | -1,267.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35,918.25 | 19,135.64 | 16,782.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
125.19 | 59.59 | 65.60 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
339.71 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-33,663.64 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
34,162.94 | 36.18 | 34,126.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-471.20 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-519.18 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.11 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,850.29 | -8,913.35 | -10,936.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
354.87 | 131.41 | 223.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-783.75 | -1,027.98 | 244.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23,329.48 | -10,694.14 | -12,635.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8,899.59 | -6,192.84 | -2,706.75 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-728.11 | -747.95 | 19.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,389.65 | -8,084.78 | 2,695.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,120.15 | -332.11 | -1,788.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9,800.91 | -6,626.45 | -3,174.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-34,288.15 | 13,336.08 | -47,624.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
21.00 | ||
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2,573.45 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
22,551.49 | 87,822.88 | -65,271.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-14,000.00 | -14,502.10 | 502.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
156.14 | 3,000.65 | -2,844.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-313.92 | -89,010.73 | 88,696.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ก้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-10,000.00 | ||
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
86.84 | 2.80 | 84.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60,151.54 | -23,043.44 | -37,108.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-47,562.77 | -14,601.94 | -32,960.84 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
566.35 | 379.38 | 186.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-46,996.42 | -14,222.55 | -32,773.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
92,347.87 | 40,589.08 | 51,758.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
45,351.45 | 26,366.53 | 18,984.92 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
722.59 | ||
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-203.41 | ||
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
519.18 | ||
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
4,594.55 | -175.74 | 4,770.28 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17,882.96 | -6,816.90 | -11,066.05 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
129.65 | 20.55 | 109.10 |