EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,554.75 | 12,786.66 | -6,231.91 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8,398.35 | 8,088.94 | 309.41 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7,404.45 | 6,613.38 | 791.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
576.06 | 578.26 | -2.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-76.60 | -112.64 | 36.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.24 | -0.22 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9,029.83 | 5,848.13 | 3,181.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
857.38 | 2,248.56 | -1,391.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
321.07 | 311.32 | 9.75 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
214.74 | 51.41 | 163.33 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.61 | 3.48 | 3.13 |
นอกจากค่าความนิยม
|
-6.68 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.52 | 54.06 | -49.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-158.03 | -4.93 | -153.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
374.98 | 0.76 | 374.23 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.60 | 112.80 | -57.19 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-93.48 | -110.18 | 16.70 |
| 1,013.98 | 738.55 | 275.42 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-377.56 | 22.42 | -399.97 |
33099382
|
36,492.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-448.13 | 65.96 | -514.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
-734.86 | 843.19 | -1,578.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
149.00 | 1,802.05 | -1,653.05 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-113.34 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.06 | 99.41 | -141.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.66 | -853.90 | 890.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9,671.77 | -13,203.85 | 3,532.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-156.53 | -582.69 | 426.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
38.52 | 673.63 | -635.11 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
87.37 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.36 | 169.62 | -160.26 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-48.34 | -28.15 | -20.20 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
-43.65 | -295.01 | 251.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | 0.90 | 2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
22,164.71 | 25,184.28 | -3,019.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,029.07 | -3,214.60 | 185.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,135.64 | 21,969.68 | -2,834.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
59.59 | 108.62 | -49.03 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
36.18 | 459.81 | -423.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,913.35 | -11,796.57 | 2,883.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
131.41 | 66.67 | 64.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,027.98 | -651.91 | -376.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.22 | 8.91 | -2.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,694.14 | -13,044.80 | 2,350.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,192.84 | -5,015.58 | -1,177.26 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-747.95 | -750.69 | 2.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.78 | -11,228.97 | 3,144.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-332.11 | -318.82 | -13.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,626.45 | -6,273.89 | -352.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13,336.08 | 2,352.53 | 10,983.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-6.30 | -8.80 | 2.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1,696.23 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
87,822.88 | 32,467.50 | 55,355.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-14,502.10 | -1,500.00 | -13,002.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.65 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89,010.73 | -71.13 | -88,939.60 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
2.80 | 110.22 | -107.43 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-6.37 | -12.66 | 6.29 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23,043.44 | 9,749.71 | -32,793.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14,601.94 | 18,674.58 | -33,276.52 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
379.38 | 79.11 | 300.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-14,222.55 | 18,753.69 | -32,976.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,589.08 | 29,860.51 | 10,728.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
26,366.53 | 48,614.21 | -22,247.68 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
9,110.92 | 11,632.36 | -2,521.43 |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-175.74 | 164.22 | -339.95 |
(หัก) - การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.84 | ||
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
8,913.35 | 11,796.57 | -2,883.23 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,816.90 | -9,820.16 | 3,003.26 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
20.55 | 19.41 | 1.14 |