EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12,786.66 | 16,395.01 | -3,608.34 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8,088.94 | 7,497.42 | 591.52 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6,613.38 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
578.26 | 539.71 | 38.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-112.64 | -244.51 | 131.87 |
เงินปันผลรับ
|
-0.22 | -0.19 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,848.13 | 5,104.50 | 743.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,248.56 | 3,061.30 | -812.75 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
311.32 | 1,088.09 | -776.78 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
51.41 | -34.84 | 86.25 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.48 | 1.23 | 2.25 |
(2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
54.06 | 16.30 | 37.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.93 | 4.30 | -9.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.76 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
112.80 | 95.83 | 16.97 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-110.18 | ||
นอกจากค่าความนิยม
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
22.42 | ||
36492212
|
33,752.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
65.96 | 420.71 | -354.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
843.19 | 543.57 | 299.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,802.05 | 1,426.44 | 375.61 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
99.41 | -96.32 | 195.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-853.90 | -135.11 | -718.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13,203.85 | -8,678.50 | -4,525.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-582.69 | -1,180.97 | 598.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
673.63 | 1,443.95 | -770.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
169.62 | 270.98 | -101.37 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.15 | -19.09 | -9.06 |
รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.75 | 0.15 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
-295.01 | 147.44 | -442.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 246.64 | -245.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
25,184.28 | 28,143.24 | -2,958.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,214.60 | -3,868.09 | 653.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,969.68 | 24,275.14 | -2,305.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
108.62 | 218.93 | -110.32 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
459.81 | 1,570.13 | -1,110.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-502.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,796.57 | -12,227.16 | 430.59 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.67 | 180.47 | -113.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-651.91 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.91 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,044.80 | -11,673.90 | -1,370.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,015.58 | -5,282.43 | 266.86 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-750.69 | -747.95 | -2.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11,228.97 | -10,780.33 | -448.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-318.82 | -318.82 | 0.00 |
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-6,273.89 | -125.65 | -6,148.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,352.53 | 5,082.42 | -2,729.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-8.80 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
32,467.50 | 15,000.00 | 17,467.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -22,994.30 | 21,494.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.13 | -21.91 | -49.23 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
110.22 | 47.85 | 62.37 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-12.66 | -788.05 | 775.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,749.71 | -20,914.14 | 30,663.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
18,674.58 | -8,312.90 | 26,987.48 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
79.11 | -103.32 | 182.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18,753.69 | -8,416.22 | 27,169.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29,860.51 | 34,023.11 | -4,162.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
48,614.21 | 25,606.89 | 23,007.32 |