EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16,395.01 | 15,527.43 | 867.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7,497.42 | 7,068.33 | 429.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
230.07 | 223.96 | 6.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
539.71 | 469.55 | 70.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-244.51 | -214.83 | -29.67 |
เงินปันผลรับ
|
-0.19 | -0.16 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,104.50 | 5,456.08 | -351.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,061.30 | 3,106.89 | -45.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,088.09 | 306.91 | 781.18 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-34.84 | -74.23 | 39.40 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.23 | 6.98 | -5.75 |
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.47 | -2.50 | 9.97 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.30 | 6.00 | 10.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.30 | -0.82 | 5.12 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
95.83 | 85.87 | 9.97 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-9.07 | -9.73 | 0.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
33752728
|
31,955.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
420.71 | 134.04 | 286.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
543.57 | 479.48 | 64.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,426.44 | 1,009.95 | 416.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-96.32 | 125.36 | -221.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-135.11 | -118.26 | -16.85 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8,678.50 | -7,183.78 | -1,494.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
262.98 | 860.74 | -597.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
270.98 | 23.47 | 247.51 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.09 | -17.43 | -1.66 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | -1.20 | 1.95 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
147.44 | 74.61 | 72.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
246.64 | -85.72 | 332.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
28,143.24 | 27,257.03 | 886.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,868.09 | -3,670.38 | -197.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,275.14 | 23,586.65 | 688.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-720.79 | -1,949.01 | 1,228.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,570.13 | 1,871.54 | -301.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.46 | -0.58 | -0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,227.16 | -10,018.42 | -2,208.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
180.47 | 158.42 | 22.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-161.16 | -290.54 | 129.38 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
9.70 | 10.19 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-542.74 | -554.70 | 11.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,673.90 | -10,601.68 | -1,072.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,282.43 | -5,501.92 | 219.49 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-747.95 | -747.95 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-10,780.33 | -9,881.00 | -899.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-318.82 | -189.88 | -128.94 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-125.65 | -137.87 | 12.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5,082.42 | -896.36 | 5,978.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
15.03 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-22,994.30 | -2,500.00 | -20,494.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.91 | -154.80 | 132.90 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
47.85 | 19.59 | 28.26 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-788.05 | 10,130.91 | -10,918.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,914.14 | -4,858.01 | -16,056.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,312.90 | 8,126.96 | -16,439.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-103.32 | -19.36 | -83.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-8,416.22 | 8,107.60 | -16,523.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34,023.11 | 28,878.81 | 5,144.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25,606.89 | 36,986.41 | -11,379.52 |