EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15,527.43 14,479.83 1,047.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7,068.33 6,472.00 596.33
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 223.96 207.85 16.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 469.55 399.51 70.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -214.83 -182.90 -31.94
    เงินปันผลรับ
    		 -0.16 -0.13 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5,456.08 6,054.04 -597.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,106.89 2,670.22 436.68
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 306.91 274.11 32.80
    จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -74.23 -66.93 -7.30
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.98 0.80 6.18
    จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.50
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.00 1.81 4.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 -5.27 4.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 85.87 78.49 7.38
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -9.73 -6.38 -3.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.05 0.10 -0.06
    31955764
    		 30,377.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 134.04 129.73 4.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 479.48 280.83 198.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,009.95 2,182.13 -1,172.18
    		2.56 2.56 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 125.36 13.70 111.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -118.26 -98.56 -19.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7,183.78 -841.44 -6,342.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 860.74 1,582.60 -721.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.47 -93.97 117.44
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.43 -42.29 24.85
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20 1.26 -2.46
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 74.61 158.57 -83.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.72 113.65 -199.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 27,257.03 33,763.33 -6,506.31
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3,670.38 -3,181.34 -489.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23,586.65 30,581.99 -6,995.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,949.01 -1,329.72 -619.29
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,871.54 1,333.64 537.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10,018.42 -11,347.98 1,329.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 158.42 104.84 53.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -290.54 -959.72 669.18
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
    		 10.19 9.76 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -554.70 -584.00 29.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.08 0.18 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาในกิจกรรมลงทุน
    		 -10,601.68 -15,196.01 4,594.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5,501.92 -6,621.14 1,119.22
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -747.95 -247.95 -500.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -9,881.00 -8,982.78 -898.21
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -189.88 -90.65 -99.24
    จากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -137.87 -135.29 -2.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -896.36 2,844.36 -3,740.72
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,500.00 -26,149.10 23,649.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,846.46 1,771.92 3,074.54
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 19.59 189.42 -169.82
    ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 10,130.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,858.01 -19,964.98 15,106.97
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8,126.96 -4,579.00 12,705.95
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -19.36 -155.05 135.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8,107.60 -4,734.05 12,841.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28,878.81 33,443.17 -4,564.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 36,986.41 28,709.12 8,277.29