EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12,480.78 | 9,910.69 | 2,570.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,527.64 | 4,905.42 | 622.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
204.94 | 177.80 | 27.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
395.07 | 297.14 | 97.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-154.18 | -158.05 | 3.87 |
เงินปันผลรับ
|
-0.12 | -0.10 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,310.88 | 6,503.77 | -192.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,608.92 | 2,276.06 | 332.85 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
223.10 | 220.67 | 2.43 |
ที่เคลื่อนไหวช้า
|
-81.66 | -103.76 | 22.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.27 | -1.40 | 0.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
6.01 | -5.21 | 11.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.23 | 3.76 | 7.47 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.75 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
17.27 | 36.19 | -18.92 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-9.35 | -4.58 | -4.77 |
27538499
|
24,058.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-92.97 | 132.94 | -225.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-52.64 | -239.12 | 186.49 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
2,065.48 | 199.90 | 1,865.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,781.76 | 510.60 | 1,271.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-438.05 | -11.53 | -426.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,419.38 | -5,919.65 | 500.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
78.77 | -98.44 | 177.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,708.68 | 1,326.68 | 382.00 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.17 | -17.42 | 10.25 |
โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินประกันค้างจ่าย
|
212.60 | 398.89 | -186.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
126.90 | -25.41 | 152.31 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,502.19 | 20,315.83 | 7,186.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,261.57 | -2,575.55 | -686.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,240.61 | 17,740.28 | 6,500.33 |
รับดอกเบี้ย
|
115.92 | 144.50 | -28.59 |
รับเงินปันผล
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,957.00 | -2,214.00 | 257.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,975.84 | 2,108.88 | -133.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.12 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,539.70 | -11,158.68 | -1,381.03 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
228.36 | 58.40 | 169.96 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-207.04 | -792.45 | 585.42 |
ขายสิทธิการเช่า
|
9.62 | 8.86 | 0.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-557.77 | -450.37 | -107.41 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.19 | 3.80 | -3.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,940.37 | -12,190.97 | -749.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6,484.22 | -6,573.59 | 89.37 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.90 | -7,186.36 | -898.54 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.50 | -83.52 | 1.02 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-105.05 | -81.44 | -23.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7,005.99 | -1,288.97 | -5,717.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
19,000.00 | 33,000.00 | -14,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
215.83 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,546.83 | -23,429.01 | 20,882.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,753.42 | -17,879.70 | 26,633.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21,518.25 | 32,204.38 | -10,686.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-78.42 | 155.49 | -233.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30,193.26 | 14,480.17 | 15,713.09 |