EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9,910.69 | 7,732.24 | 2,178.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,905.42 | 4,197.24 | 708.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
177.80 | 157.64 | 20.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
297.14 | 275.32 | 21.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-158.05 | -183.27 | 25.22 |
เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,503.77 | 6,158.97 | 344.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,276.06 | 1,810.47 | 465.59 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
220.67 | 171.33 | 49.35 |
เคลื่อนไหวช้า)
|
-103.76 | 64.30 | -168.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.40 | -11.13 | 9.73 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.21 | -2.48 | -2.74 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.76 | -3.59 | 7.35 |
อาคารและอุปกรณ์
|
36.19 | 46.37 | -10.18 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-4.58 | -7.05 | 2.47 |
24058403
|
20,406.29 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
132.94 | 74.28 | 58.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
-239.12 | 143.16 | -382.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
199.90 | 500.99 | -301.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
510.60 | 159.77 | 350.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.53 | -473.44 | 461.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,919.65 | -6,818.76 | 899.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-98.44 | -86.46 | -11.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,326.68 | -23.60 | 1,350.28 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.42 | -59.61 | 42.20 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
398.89 | 215.95 | 182.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.41 | 0.72 | -26.13 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,315.83 | 14,039.30 | 6,276.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,575.55 | -2,261.60 | -313.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,740.28 | 11,777.70 | 5,962.58 |
รับดอกเบี้ย
|
144.50 | 155.54 | -11.04 |
รับเงินปันผล
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,214.00 | -1,640.00 | -574.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,108.88 | 1,487.94 | 620.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
100.00 | 0.70 | 99.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,158.68 | -9,881.03 | -1,277.65 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
58.40 | 83.49 | -25.09 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-792.45 | -557.17 | -235.28 |
ขายสิทธิการเช่า
|
8.86 | 9.25 | -0.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-450.37 | -376.04 | -74.33 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.80 | 5.13 | -1.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,190.97 | -10,712.11 | -1,478.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6,573.59 | -5,358.80 | -1,214.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,186.36 | -8,084.74 | 898.38 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-83.52 | -66.21 | -17.31 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-81.44 | -52.12 | -29.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,288.97 | -129,479.92 | 128,190.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
33,000.00 | 80,000.00 | -47,000.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41,215.13 | -41,517.54 | 302.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23,429.01 | -11,212.40 | -12,216.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17,879.70 | -10,146.82 | -7,732.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32,204.38 | 24,632.25 | 7,572.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
155.49 | -25.22 | 180.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14,480.17 | 14,460.22 | 19.95 |