EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16,296.25 | 14,388.40 | 1,907.85 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,022.56 | 968.54 | 54.02 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9,843.46 | 9,817.23 | 26.23 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6,663.09 | 6,311.92 | 351.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,053.04 | 1,134.45 | -81.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-308.24 | -336.08 | 27.84 |
เงินปันผลรับ
|
-5.98 | -0.29 | -5.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,571.60 | 7,779.98 | -208.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,678.88 | 3,118.77 | 560.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
332.11 | 323.13 | 8.97 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-180.63 | -195.46 | 14.83 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.27 | 1.06 | -16.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.22 | 83.63 | -28.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.98 | 0.90 | 1.08 |
ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
285.78 | -0.41 | 286.19 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.56 | -26.55 | 30.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
149.23 | -221.15 | 370.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.98 | -68.41 | 82.39 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-249.71 | -322.74 | 73.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.32 | 1.66 | 0.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.79 | 15.62 | 51.17 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-137.83 | -112.57 | -25.26 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.03 | -0.51 | 0.54 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.23 | -72.85 | 66.62 |
46135963
|
42,588.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
438.52 | 362.61 | 75.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
354.62 | 1,606.16 | -1,251.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-872.49 | 1,600.30 | -2,472.79 |
| 968.59 | 899.48 | 69.11 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.98 | 21.72 | 14.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
233.85 | -329.46 | 563.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12,712.72 | -14,536.40 | 1,823.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2,205.64 | -1,832.13 | -373.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
124.19 | 136.53 | -12.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.89 | -165.02 | 161.14 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-77.55 | -91.27 | 13.72 |
รับโอน (โอนออก) จากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 14.18 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.08 | -2.91 | -1.17 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-108.90 | -5.25 | -103.65 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
139.10 | 143.20 | -4.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.16 | -31.39 | -31.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
31,413.81 | 29,479.16 | 1,934.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,517.33 | -2,997.76 | -519.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,896.48 | 26,481.40 | 1,415.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
260.47 | 290.45 | -29.98 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
183.28 | 272.80 | -89.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-394.86 | -94.56 | -300.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.41 | 152.81 | -139.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-73.05 | -91.50 | 18.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.72 | -320.70 | 293.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -173.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-793.82 | -2,632.28 | 1,838.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.07 | 0.31 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,146.41 | -11,048.63 | -97.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
171.70 | 157.02 | 14.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-441.43 | -426.57 | -14.86 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
27.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-968.59 | -899.48 | -69.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
3.23 | 29.40 | -26.17 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-13,179.38 | -14,791.75 | 1,612.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,663.51 | -5,891.21 | 227.71 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-228.11 | -229.37 | 1.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-12,128.00 | -8,982.26 | -3,145.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,231.14 | -1,657.66 | -573.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8,840.92 | -8,647.27 | -193.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12,167.49 | 5,424.40 | 6,743.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,986.30 | 23,973.48 | -8,987.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-30,700.00 | -28,161.70 | -2,538.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,139.34 | 154.35 | 3,984.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,278.48 | -1,453.87 | 175.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,730.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
16.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31,491.22 | -25,471.10 | -6,020.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-16,774.12 | -13,781.45 | -2,992.67 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-158.78 | 634.29 | -793.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-16,932.89 | -13,147.16 | -3,785.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54,612.90 | 67,234.12 | -12,621.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
37,680.00 | 54,086.96 | -16,406.95 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
840.14 | 2,638.34 | -1,798.20 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.32 | -6.06 | -40.26 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
793.82 | 2,632.28 | -1,838.46 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,628.68 | 1,559.04 | 69.64 |