EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14,388.40 | 9,979.55 | 4,408.84 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
968.54 | 999.71 | -31.18 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9,817.23 | 9,775.06 | 42.17 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6,311.92 | 6,250.25 | 61.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,134.45 | 1,062.45 | 72.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-336.08 | -202.16 | -133.92 |
เงินปันผลรับ
|
-0.29 | -0.25 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,779.98 | 8,552.66 | -772.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,118.77 | 2,115.35 | 1,003.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
323.13 | 293.93 | 29.20 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-195.46 | 187.01 | -382.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.06 | 0.21 | 0.86 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
83.63 | 190.73 | -107.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.90 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
-0.41 | 10.70 | -11.11 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.55 | -87.93 | 61.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-221.15 | -43.12 | -178.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-322.74 | -393.91 | 71.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.66 | 8.82 | -7.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.62 | 14.41 | 1.21 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-112.57 | -140.10 | 27.53 |
| 899.48 | 1,186.76 | -287.28 | |
42729532
|
38,573.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
362.61 | 670.78 | -308.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,606.16 | -419.93 | 2,026.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,600.30 | 3,698.39 | -2,098.09 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-9.06 | -45.80 | 36.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.72 | -451.84 | 473.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-329.46 | 122.49 | -451.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-14,536.40 | -16,847.10 | 2,310.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,832.13 | -2,098.87 | 266.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
136.53 | 97.33 | 39.20 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-59.35 | -707.26 | 647.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-165.02 | -32.86 | -132.16 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-91.27 | -74.28 | -16.99 |
รับโอน (โอนออก) จากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.18 | -0.31 | 14.49 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | -19.36 | 16.45 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-72.85 | 126.13 | -198.97 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-5.25 | -101.83 | 96.58 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
143.20 | 87.15 | 56.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.39 | -20.41 | -10.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
29,479.16 | 22,555.99 | 6,923.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,997.76 | -2,291.64 | -706.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,481.40 | 20,264.34 | 6,217.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
290.45 | 213.86 | 76.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
272.80 | 258.89 | 13.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-94.56 | -29.11 | -65.45 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
152.81 | 373.42 | -220.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-91.50 | -125.94 | 34.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-320.70 | -7.50 | -313.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-173.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,632.28 | -379.41 | -2,252.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.31 | 0.11 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,048.63 | -12,411.54 | 1,362.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
157.02 | 183.74 | -26.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-426.57 | -440.25 | 13.68 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 63.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-899.48 | -1,186.76 | 287.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
29.40 | 0.28 | 29.12 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14,791.75 | -13,486.69 | -1,305.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,891.21 | -6,597.08 | 705.86 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-229.37 | -228.11 | -1.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,982.26 | -6,737.48 | -2,244.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,657.66 | -1,399.30 | -258.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8,647.27 | -7,408.93 | -1,238.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5,424.40 | 16,271.16 | -10,846.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -45.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -3,646.19 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
23,973.48 | 43,440.24 | -19,466.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-28,161.70 | -9,937.00 | -18,224.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
154.35 | 3.65 | 150.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,453.87 | -61,246.05 | 59,792.19 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 73.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25,471.10 | -37,457.09 | 11,985.99 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-13,781.45 | -30,679.44 | 16,897.99 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
634.29 | 20.70 | 613.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13,147.16 | -30,658.74 | 17,511.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
67,234.12 | 71,424.27 | -4,190.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
54,086.96 | 40,765.53 | 13,321.43 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2,638.34 | 1,309.45 | 1,328.90 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.06 | -930.04 | 923.98 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2,632.28 | 379.41 | 2,252.88 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,559.04 | 2,695.16 | -1,136.11 |