EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9,979.55 | 7,869.26 | 2,110.30 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
999.71 | 973.56 | 26.15 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9,775.06 | 9,795.29 | -20.24 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6,250.25 | 6,337.37 | -87.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,062.45 | 834.40 | 228.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-202.16 | -140.36 | -61.81 |
เงินปันผลรับ
|
-0.25 | -0.20 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,552.66 | 7,801.92 | 750.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,115.35 | 1,878.95 | 236.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
293.93 | 313.55 | -19.62 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
187.01 | -45.73 | 232.74 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.21 | 1.33 | -1.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
190.73 | 28.69 | 162.04 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -47.83 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
10.70 | 1.36 | 9.35 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.93 | -41.97 | -45.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-43.12 | 230.69 | -273.81 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-393.91 | -426.35 | 32.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.82 | 4.35 | 4.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.41 | 148.84 | -134.43 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-140.10 | -144.30 | 4.20 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.18 | 0.00 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | -166.30 | |
38573557
|
35,206.54 | 35,372.84 | |
ลูกหนี้การค้า
|
670.78 | 789.21 | -118.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-419.93 | 1,631.20 | -2,051.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,698.39 | -1,439.50 | 5,137.90 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-45.80 | 125.24 | -171.04 |
| 1,186.76 | 2,345.27 | -1,158.51 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-451.84 | -259.91 | -191.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
122.49 | -221.44 | 343.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16,847.10 | -3,757.77 | -13,089.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2,098.87 | -785.20 | -1,313.68 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
97.33 | -175.09 | 272.41 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-707.26 | -23.40 | -683.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.86 | 457.93 | -490.80 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-74.28 | -137.05 | 62.77 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | 1.92 | -2.23 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.36 | -2.75 | -16.61 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
126.13 | -46.75 | 172.87 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-101.83 | -33.17 | -68.66 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
87.15 | 17.70 | 69.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.41 | -5.58 | -14.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
22,555.99 | 31,342.15 | -8,786.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,291.64 | -2,306.96 | 15.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,264.34 | 29,035.19 | -8,770.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
213.86 | 146.31 | 67.55 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
258.89 | 220.39 | 38.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-29.11 | -20.24 | -8.87 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
373.42 | 673.15 | -299.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-125.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.50 | -471.20 | 463.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-379.41 | -37.70 | -341.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,411.54 | -13,486.26 | 1,074.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
183.74 | 133.71 | 50.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-440.25 | -479.93 | 39.68 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
63.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-1,186.76 | -2,345.27 | 1,158.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.28 | 15.53 | -15.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,486.69 | -15,651.31 | 2,164.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,597.08 | -6,670.22 | 73.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-228.11 | -480.16 | 252.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,737.48 | -5,389.65 | -1,347.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,399.30 | -1,356.90 | -42.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7,408.93 | -6,650.55 | -758.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16,271.16 | -21,872.67 | 38,143.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-45.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3,646.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
43,440.24 | 7,992.00 | 35,448.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-9,937.00 | -14,000.00 | 4,063.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.65 | 156.14 | -152.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61,246.05 | -313.73 | -60,932.33 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
73.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37,457.09 | -48,585.74 | 11,128.65 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-30,679.44 | -35,201.86 | 4,522.42 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
20.70 | 214.18 | -193.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-30,658.74 | -34,987.68 | 4,328.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
71,424.27 | 96,322.57 | -24,898.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
40,765.53 | 61,334.88 | -20,569.35 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,309.45 | 210.26 | 1,099.19 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-930.04 | -172.56 | -757.48 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
379.41 | 37.70 | 341.70 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,695.16 | 4,131.70 | -1,436.54 |