EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7,869.26 | 4,970.90 | 2,898.36 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
973.56 | ||
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9,795.29 | 5,559.39 | 4,235.91 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6,337.37 | 4,920.04 | 1,417.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
834.40 | 381.08 | 453.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-140.36 | -54.23 | -86.13 |
เงินปันผลรับ
|
-0.20 | -0.16 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,801.92 | 6,430.08 | 1,371.84 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,878.95 | 604.70 | 1,274.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
313.55 | 213.99 | 99.55 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.33 | ||
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-45.73 | 75.65 | -121.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.69 | 5.16 | 23.53 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-47.83 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1.36 | -5.76 | 7.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.97 | 3.48 | -45.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
230.69 | 8.91 | 221.78 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-426.35 | 93.36 | -519.71 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
148.84 | 39.12 | 109.72 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-144.30 | -63.31 | -80.98 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-166.30 | -220.43 | 54.13 |
35206540
|
22,975.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
789.21 | 40.12 | 749.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,631.20 | 161.03 | 1,470.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,439.50 | 1,317.78 | -2,757.28 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
125.24 | -82.36 | 207.59 |
| 2,345.27 | 574.08 | 1,771.19 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-259.91 | -3.33 | -256.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-221.44 | 44.80 | -266.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,757.77 | -6,872.50 | 3,114.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-785.20 | -1,463.13 | 677.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-175.09 | 38.33 | -213.42 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-23.40 | 22.05 | -45.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
457.93 | -78.03 | 535.97 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-137.05 | -38.22 | -98.83 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.92 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.47 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-33.17 | 0.00 | |
เงินประกันค้างจ่าย
|
17.70 | -12.26 | 29.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.58 | 3.84 | -9.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
31,342.17 | 16,053.73 | 15,288.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,306.96 | -1,901.30 | -405.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29,035.21 | 14,152.43 | 14,882.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
146.31 | 24.91 | 121.40 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
220.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-23,720.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
23,965.85 | 33.49 | 23,932.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-471.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,486.26 | -5,987.03 | -7,499.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
133.71 | 89.62 | 44.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-479.93 | -573.82 | 93.89 |
นอกจากค่าความนิยม
|
-2,345.27 | -574.08 | -1,771.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,058.61 | -6,954.97 | -9,103.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,670.22 | -3,977.86 | -2,692.37 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-480.16 | -500.00 | 19.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,389.65 | -8,084.78 | 2,695.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,356.90 | -199.26 | -1,157.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,650.55 | -4,417.71 | -2,232.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-21,872.67 | 9,513.25 | -31,385.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,992.00 | 87,822.88 | -79,830.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-14,000.00 | -11,266.10 | -2,733.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
156.14 | 3,000.64 | -2,844.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-313.73 | -87,001.98 | 86,688.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48,585.74 | -16,813.31 | -31,772.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-35,609.14 | -9,615.85 | -25,993.29 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
214.16 | 62.47 | 151.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-35,394.98 | -9,553.38 | -25,841.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
92,347.87 | 40,589.08 | 51,758.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
56,952.88 | 31,035.70 | 25,917.18 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
210.26 | 0.00 | |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-172.56 | ||
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
37.70 | 0.00 | |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
4,131.70 | 129.30 | 4,002.40 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
137.92 | 12.44 | 125.48 |