EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,970.90 | 8,689.89 | -3,719.00 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5,559.39 | 5,351.91 | 207.48 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4,920.04 | 4,354.82 | 565.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
381.08 | 404.65 | -23.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-54.23 | -80.51 | 26.28 |
เงินปันผลรับ
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,430.08 | 3,856.84 | 2,573.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
604.70 | 1,566.23 | -961.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
213.99 | 205.54 | 8.46 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
75.65 | 66.09 | 9.56 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.16 | -3.54 | 8.70 |
นอกจากค่าความนิยม
|
-5.76 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.48 | 44.59 | -41.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.91 | 26.86 | -17.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
93.36 | 0.24 | 93.12 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.12 | 73.97 | -34.85 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-63.31 | -56.08 | -7.23 |
| 574.08 | 396.53 | 177.55 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-220.43 | 5.50 | -225.93 |
22975589
|
24,506.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
40.12 | 342.55 | -302.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
161.03 | -36.15 | 197.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,317.78 | 2,612.02 | -1,294.24 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-82.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | 62.06 | -65.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
44.80 | 824.91 | -780.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,872.50 | -14,859.05 | 7,986.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,463.13 | -2,498.53 | 1,035.40 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
38.33 | 169.01 | -130.68 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
22.05 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-78.03 | 140.25 | -218.28 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.22 | -22.95 | -15.27 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
-12.26 | -225.39 | 213.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.84 | 1.21 | 2.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
16,053.73 | 11,016.79 | 5,036.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,901.30 | -1,665.38 | -235.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,152.43 | 9,351.41 | 4,801.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
24.91 | 87.42 | -62.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
33.49 | 432.44 | -398.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,987.03 | -8,341.86 | 2,354.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
89.62 | 29.46 | 60.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-573.82 | -393.34 | -180.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.21 | 5.94 | -1.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,954.97 | -8,828.31 | 1,873.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,977.86 | -3,163.69 | -814.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-500.00 | -501.37 | 1.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.78 | -11,228.97 | 3,144.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-199.26 | -185.98 | -13.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,417.71 | -4,287.56 | -130.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,513.25 | 12,532.60 | -3,019.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-6.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1,696.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
87,822.88 | 7,492.50 | 80,330.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-11,266.10 | -1,500.00 | -9,766.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-87,001.98 | -66.73 | -86,935.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,813.31 | -903.97 | -15,909.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9,615.85 | -380.87 | -9,234.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
62.47 | 43.44 | 19.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9,553.38 | -337.43 | -9,215.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,589.08 | 29,860.51 | 10,728.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
31,035.70 | 29,523.08 | 1,512.62 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
5,857.73 | 8,138.71 | -2,280.99 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
129.30 | 203.15 | -73.85 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
5,987.03 | 8,341.86 | -2,354.83 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
12.44 | 19.00 | -6.56 |