EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 8,689.89 10,699.17 -2,009.27
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5,351.91 4,911.48 440.44
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4,354.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 404.65 340.18 64.47
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -80.51 -186.61 106.11
    เงินปันผลรับ
    		 -0.15 -0.13 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,856.84 3,432.94 423.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,566.23 1,993.60 -427.37
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 205.54 989.73 -784.19
    จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 66.09 15.30 50.80
    จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.54 1.44 -4.98
    (2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 44.59 9.82 34.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.86 -4.30 31.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.24
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 73.97 50.49 23.48
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -56.08
    นอกจากค่าความนิยม
    		 0.00 0.09 -0.09
    ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
    		 5.50
    24506869
    		 22,397.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 342.55 600.37 -257.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -36.15 871.68 -907.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,612.02 1,598.24 1,013.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.06 -109.77 171.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 824.91 -60.85 885.76
    		2.56 2.56 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14,859.05 -5,405.07 -9,453.98
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2,498.53 -1,377.27 -1,121.27
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 169.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 140.25 65.42 74.83
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.95 -12.57 -10.38
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 -225.39 117.55 -342.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 92.40 -91.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 11,016.79 18,778.31 -7,761.51
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1,665.38 -2,013.31 347.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,351.41 16,765.00 -7,413.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 87.42 182.19 -94.77
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 432.44 1,477.91 -1,045.47
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -252.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,341.86 -8,388.11 46.24
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 29.46 137.92 -108.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -393.34
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.94
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,828.31 -7,788.30 -1,040.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3,163.69 -3,289.62 125.93
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -501.37 -500.00 -1.37
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -11,228.97 -10,780.33 -448.64
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -185.98 -185.98 0.00
    ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -4,287.56 -89.10 -4,198.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12,532.60 120.04 12,412.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 7,492.50 15,000.00 -7,507.50
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -11,066.10 9,566.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.73 -22.65 -44.08
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 5.22 47.85 -42.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -903.97 -11,544.45 10,640.48
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -380.87 -2,567.75 2,186.88
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 43.44 -85.14 128.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -337.43 -2,652.89 2,315.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 29,860.51 34,023.11 -4,162.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 29,523.08 31,370.22 -1,847.14