EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10,699.17 10,280.12 419.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4,911.48 4,660.12 251.36
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 149.91 148.03 1.88
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 340.18 293.38 46.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -186.61 -144.34 -42.28
    เงินปันผลรับ
    		 -0.13 -0.10 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,432.94 3,621.28 -188.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,993.60 2,108.76 -115.16
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 989.73 208.72 781.02
    จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 15.30 -46.75 62.04
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.44 6.67 -5.23
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.82 6.23 3.59
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.30 10.07 -14.37
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 50.49 42.93 7.56
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -5.67 -6.18 0.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.09 0.05 0.04
    22397416
    		 21,191.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 600.37 224.91 375.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 871.68 602.76 268.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,598.24 1,408.36 189.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -109.77 56.01 -165.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.85 -69.66 8.81
    		2.56 2.56 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5,405.07 -7,251.43 1,846.36
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,377.27 -1,575.03 197.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 65.42 -5.96 71.38
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.57 -11.61 -0.95
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 117.55 25.65 91.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 92.40 -138.14 230.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 18,778.31 14,457.20 4,321.11
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2,013.31 -1,856.79 -156.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16,765.00 12,600.41 4,164.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -720.78 -1,808.18 1,087.40
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,477.91 1,782.87 -304.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,388.11 -6,210.14 -2,177.97
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 137.92 117.83 20.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -143.28 -74.03 -69.25
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
    		 6.30 6.48 -0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -340.58 -296.05 -44.53
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -7,788.30 -6,338.62 -1,449.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3,289.62 -3,580.54 290.92
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -500.00 -500.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -10,780.33 -9,881.00 -899.33
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -185.98 -57.04 -128.94
    จากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -89.10 -92.04 2.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 120.04 -820.98 941.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 9.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 15,000.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -11,066.10 -2,500.00 -8,566.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.65 -68.61 45.96
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 47.85 19.59 28.26
    ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 -788.05 10,130.91 -10,918.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11,544.45 -4,348.81 -7,195.64
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2,567.75 1,912.98 -4,480.73
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -85.14 8.47 -93.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -2,652.89 1,921.45 -4,574.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34,023.11 28,878.81 5,144.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 31,370.22 30,800.25 569.97