EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
10,280.12 | 9,484.51 | 795.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,660.12 | 4,250.96 | 409.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
148.03 | 136.27 | 11.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
293.38 | 264.30 | 29.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-144.34 | -137.80 | -6.53 |
เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,621.28 | 4,053.83 | -432.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,108.76 | 1,817.25 | 291.52 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
208.72 | 192.64 | 16.08 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-46.75 | -60.09 | 13.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.67 | 2.10 | 4.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.39 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.23 | 4.67 | 1.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.07 | -2.86 | 12.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.93 | 41.62 | 1.31 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-6.18 | -3.11 | -3.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.05 | ||
21191360
|
20,044.20 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
224.91 | 259.10 | -34.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
602.76 | 802.27 | -199.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,408.36 | 2,807.43 | -1,399.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.01 | -14.08 | 70.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.66 | -30.44 | -39.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7,251.43 | -7,904.04 | 652.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,575.03 | -985.79 | -589.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.96 | -168.37 | 162.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.61 | -38.33 | 26.72 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
25.65 | 97.14 | -71.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-138.14 | 75.34 | -213.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
14,457.20 | 14,945.68 | -488.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,856.79 | -1,630.83 | -225.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,600.41 | 13,314.86 | -714.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,808.18 | -759.78 | -1,048.39 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,782.87 | 748.00 | 1,034.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,210.14 | -7,356.39 | 1,146.25 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
117.83 | 72.70 | 45.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-74.03 | -866.37 | 792.34 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
6.48 | 6.42 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-296.05 | -263.37 | -32.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
9.27 | 0.01 | 9.26 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-6,338.62 | -10,861.73 | 4,523.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,580.54 | -4,091.63 | 511.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-500.00 | -247.95 | -252.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-9,881.00 | -8,982.78 | -898.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-57.04 | -49.91 | -7.13 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-92.04 | -89.52 | -2.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-820.98 | 3,616.62 | -4,437.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -13,586.10 | 11,086.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,932.27 | 1,736.53 | 1,195.74 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
19.59 | ||
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
10,130.91 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,348.81 | -17,194.74 | 12,845.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,912.98 | -14,741.61 | 16,654.59 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.47 | -109.90 | 118.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,921.45 | -14,851.51 | 16,772.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28,878.81 | 33,443.17 | -4,564.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30,800.25 | 18,591.65 | 12,208.60 |