EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9,484.51 | 8,327.67 | 1,156.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,250.96 | 3,597.72 | 653.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
136.27 | 137.47 | -1.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
264.30 | 246.41 | 17.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-137.80 | -94.77 | -43.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,053.83 | 4,151.20 | -97.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,817.25 | 1,776.72 | 40.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
192.64 | 160.28 | 32.35 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-60.09 | -31.38 | -28.71 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | -1.93 | 4.03 |
(กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.67 | -1.03 | 5.70 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.86 | 9.11 | -11.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.62 | -10.50 | 52.11 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-3.11 | -6.49 | 3.38 |
20044203
|
18,259.65 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
259.10 | 69.12 | 189.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
802.27 | -763.06 | 1,565.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,807.43 | 1,542.22 | 1,265.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.08 | 1,124.39 | -1,138.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.44 | -155.00 | 124.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7,904.04 | -4,834.64 | -3,069.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-985.79 | -813.92 | -171.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-168.37 | 63.75 | -232.11 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.33 | -6.12 | -32.21 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | -0.29 | 1.55 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
97.14 | 135.84 | -38.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.34 | 73.81 | 1.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
14,945.68 | 14,695.76 | 249.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,630.83 | -1,651.87 | 21.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,314.86 | 13,043.88 | 270.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-759.78 | -1,380.00 | 620.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
748.00 | 1,395.88 | -647.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,356.39 | -8,139.12 | 782.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.70 | 73.74 | -1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-866.37 | -187.43 | -678.94 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
6.42 | 6.54 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-263.37 | -359.48 | 96.11 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.19 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-2,618.40 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-10,861.73 | -8,502.55 | -2,359.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4,091.63 | -4,065.59 | -26.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-247.95 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,982.78 | -8,084.90 | -897.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-49.91 | -45.83 | -4.07 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-89.52 | -66.38 | -23.14 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,616.62 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,500.00 | 7,000.00 | -2,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-13,586.10 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,736.53 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,194.74 | -8,946.53 | -8,248.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14,741.61 | -4,405.20 | -10,336.41 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-109.90 | -46.69 | -63.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14,851.51 | -4,451.89 | -10,399.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33,443.17 | 21,518.25 | 11,924.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
18,591.65 | 17,066.36 | 1,525.29 |