EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,327.67 | 6,614.16 | 1,713.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,597.72 | 3,186.02 | 411.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
137.47 | 110.42 | 27.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
246.41 | 198.20 | 48.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-94.77 | -115.42 | 20.65 |
เงินปันผลรับ
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,151.20 | 4,430.12 | -278.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,776.72 | 1,557.99 | 218.73 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
160.28 | 159.03 | 1.25 |
ที่เคลื่อนไหวช้า
|
-31.38 | -84.48 | 53.10 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)
|
-1.93 | 2.84 | -4.77 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.03 | -5.24 | 4.21 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.11 | -5.28 | 14.38 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.75 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
-10.50 | 22.03 | -32.52 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-6.49 | -1.79 | -4.70 |
18259648
|
16,068.53 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
69.12 | 211.64 | -142.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-565.09 | -151.49 | -413.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,542.22 | 836.70 | 705.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,157.43 | 405.05 | 752.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-386.01 | 21.85 | -407.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,834.64 | -6,601.64 | 1,767.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-284.38 | -102.86 | -181.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-465.79 | -635.23 | 169.43 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.12 | -15.40 | 9.28 |
โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | ||
เงินประกันค้างจ่าย
|
135.84 | 185.25 | -49.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
73.81 | -13.51 | 87.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,695.76 | 10,208.91 | 4,486.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,651.87 | -1,293.80 | -358.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,043.88 | 8,915.11 | 4,128.78 |
รับดอกเบี้ย
|
95.94 | 115.90 | -19.96 |
รับเงินปันผล
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,380.00 | -1,644.00 | 264.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,395.88 | 1,543.97 | -148.09 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุน
|
1.12 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,139.12 | -7,083.18 | -1,055.94 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
73.74 | 35.75 | 37.99 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-187.43 | -605.03 | 417.60 |
ขายสิทธิการเช่า
|
6.54 | 5.95 | 0.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-359.48 | -361.12 | 1.64 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.19 | 6.08 | -5.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,502.55 | -7,885.63 | -616.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4,065.59 | -4,221.64 | 156.05 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,084.90 | -7,186.36 | -898.54 |
อำนาจควบคุม
|
-45.83 | -42.78 | -3.06 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-66.38 | -53.14 | -13.24 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3,683.84 | 2,009.47 | -5,693.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 33,000.00 | -26,000.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,946.53 | -17,709.58 | 8,763.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,405.20 | -16,680.10 | 12,274.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21,518.25 | 32,204.38 | -10,686.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-46.69 | 41.82 | -88.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17,066.36 | 15,566.09 | 1,500.27 |