EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,614.16 | 5,006.58 | 1,607.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,186.02 | 2,731.27 | 454.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
110.42 | 102.83 | 7.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
198.20 | 176.51 | 21.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-115.42 | -128.94 | 13.51 |
เงินปันผลรับ
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,430.12 | 3,743.63 | 686.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,557.99 | 1,211.90 | 346.08 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
159.03 | 123.02 | 36.01 |
ที่เคลื่อนไหวช้า
|
-84.48 | -12.52 | -71.96 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)
|
2.84 | -10.60 | 13.44 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.24 | -2.40 | -2.84 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.28 | -39.30 | 34.03 |
อาคารและอุปกรณ์
|
22.03 | 14.59 | 7.44 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-1.79 | -4.02 | 2.23 |
16068530.88331
|
12,912.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
211.64 | 68.60 | 143.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
-151.49 | 279.86 | -431.35 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
836.70 | 319.34 | 517.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
405.05 | -108.34 | 513.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.85 | -500.66 | 522.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,601.64 | -6,350.15 | -251.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-102.86 | -376.54 | 273.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-635.23 | -1,061.77 | 426.54 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.40 | -49.77 | 34.38 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
185.25 | 101.32 | 83.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.51 | 1.82 | -15.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,208.91 | 5,236.22 | 4,972.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,293.80 | -1,073.84 | -219.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,915.11 | 4,162.38 | 4,752.73 |
รับดอกเบี้ย
|
115.90 | 129.25 | -13.35 |
รับเงินปันผล
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,644.00 | -1,280.00 | -364.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,543.97 | 1,178.00 | 365.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
100.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,083.18 | -6,615.63 | -467.56 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.75 | 65.56 | -29.81 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-605.03 | -525.20 | -79.83 |
ขายสิทธิการเช่า
|
5.95 | 5.48 | 0.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-361.12 | -196.36 | -164.76 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.08 | 5.06 | 1.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,885.63 | -7,233.78 | -651.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4,221.64 | -3,309.40 | -912.24 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,186.36 | -8,084.74 | 898.38 |
อำนาจควบคุม
|
-42.78 | -30.56 | -12.22 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-53.14 | -31.84 | -21.29 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,009.47 | -127,958.82 | 129,968.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
33,000.00 | 40,000.00 | -7,000.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41,215.13 | -614.25 | -40,600.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,709.58 | -6,682.69 | -11,026.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-16,680.10 | -9,754.09 | -6,926.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32,204.38 | 24,632.25 | 7,572.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
41.82 | -18.48 | 60.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
15,566.09 | 14,859.68 | 706.41 |