EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
10,188.49 | 8,627.13 | 1,561.36 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
521.33 | 510.18 | 11.15 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,903.10 | 4,889.65 | 13.45 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,409.60 | 3,305.73 | 103.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
476.75 | 585.54 | -108.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-115.57 | -166.14 | 50.57 |
เงินปันผลรับ
|
-0.16 | -0.16 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,594.05 | 3,769.09 | -175.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,374.42 | 1,954.91 | 419.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
186.15 | 165.10 | 21.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-431.78 | -33.10 | -398.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.16 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.27 | 33.12 | -33.39 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.03 | 1.48 | -4.51 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 236.74 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.52 | -1.61 | 18.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
32.41 | 24.67 | 7.74 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-133.22 | -32.09 | -101.13 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-179.65 | -105.73 | -73.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.61 | 2.17 | 0.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.74 | 12.26 | 33.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-42.60 | -31.63 | -10.97 |
| 460.25 | 475.86 | -15.60 | |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
77.55 | 12.81 | 64.74 |
24922594
|
23,760.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
360.15 | 615.48 | -255.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-747.06 | 1,623.39 | -2,370.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
6,362.46 | -1,048.15 | 7,410.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.18 | 52.46 | -23.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-154.72 | 28.84 | -183.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11,242.79 | -7,693.81 | -3,548.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,197.69 | -2,384.90 | 1,187.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
36.89 | 75.65 | -38.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
61.81 | 139.06 | -77.26 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-72.74 | -40.44 | -32.30 |
รับโอนจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
|
-11.96 | -0.93 | -11.03 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
15.21 | -102.84 | 118.05 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
22.86 | 71.02 | -48.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.63 | -64.01 | 87.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
18,407.92 | 15,031.14 | 3,376.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-993.17 | -1,152.67 | 159.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,414.75 | 13,878.47 | 3,536.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
252.30 | 62.77 | 189.54 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
128.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-281.99 | -171.65 | -110.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
345.58 | 13.58 | 332.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-793.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.70 | -16.39 | 14.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-964.96 | -402.25 | -562.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,214.72 | -6,076.38 | -138.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
124.33 | 93.19 | 31.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-136.81 | -284.15 | 147.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-460.25 | -475.86 | 15.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,003.70 | -7,256.92 | -746.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,399.55 | -2,593.83 | 194.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,121.44 | -4,005.57 | -115.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-933.66 | 2,335.98 | -3,269.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-10,000.00 | -11,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,000.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,556.79 | -1,000.28 | -1,556.51 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
325.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,685.71 | -12,263.05 | -7,422.67 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10,274.67 | -5,641.50 | -4,633.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
327.32 | 22.65 | 304.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-9,947.35 | -5,618.85 | -4,328.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
53,207.15 | 54,612.90 | -1,405.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
43,259.80 | 48,994.05 | -5,734.25 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1,308.60 | 427.17 | 881.43 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-287.43 | -24.93 | -262.50 |
หัก - ต้นทุนการกู้ยืม
|
-56.21 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
964.96 | 402.25 | 562.71 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,618.47 | 1,765.92 | 852.55 |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-40.15 | 103.82 | -143.97 |