EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,627.13 | 7,301.43 | 1,325.71 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
510.18 | 379.96 | 130.22 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,889.65 | 5,044.09 | -154.44 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,305.73 | 3,138.86 | 166.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
585.54 | 571.74 | 13.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-166.14 | -168.34 | 2.20 |
เงินปันผลรับ
|
-0.16 | -0.14 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,769.09 | 3,902.19 | -133.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,954.91 | 1,642.88 | 312.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
165.10 | 162.35 | 2.74 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-33.10 | 10.40 | -43.51 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.16 | -5.20 | 5.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.12 | 42.96 | -9.85 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.48 | 6.13 | -4.65 |
ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
236.74 | -0.41 | 237.15 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.61 | 6.03 | -7.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
24.67 | -174.93 | 199.60 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-32.09 | -105.15 | 73.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-105.73 | -173.77 | 68.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.17 | 0.50 | 1.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.26 | 14.48 | -2.22 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-31.63 | -63.60 | 31.97 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.81 | 16.91 | -4.09 |
23760305
|
21,549.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
615.48 | -1,027.08 | 1,642.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,623.39 | 1,675.48 | -52.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,048.15 | -1,524.09 | 475.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.46 | 33.18 | 19.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.84 | -300.35 | 329.19 |
| 475.86 | 293.39 | 182.47 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7,693.81 | -7,187.11 | -506.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2,384.90 | -1,102.17 | -1,282.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
75.65 | 80.55 | -4.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
139.06 | -87.45 | 226.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-40.44 | -38.32 | -2.12 |
รับโอนจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 3.84 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -1.53 | 0.60 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-102.84 | -15.57 | -87.26 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
71.02 | 60.98 | 10.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.01 | -28.23 | -35.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
15,031.14 | 12,091.49 | 2,939.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,152.67 | -749.94 | -402.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,878.47 | 11,341.55 | 2,536.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
62.77 | 94.40 | -31.64 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 128.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-171.65 | -82.45 | -89.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.58 | 66.94 | -53.36 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.39 | -27.83 | 11.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-402.25 | -2,507.66 | 2,105.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,076.38 | -6,306.48 | 230.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
93.19 | 141.32 | -48.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-284.15 | -361.12 | 76.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-475.86 | -293.39 | -182.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.01 | 0.15 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,256.92 | -9,154.52 | 1,897.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,593.83 | -2,939.64 | 345.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -1,653.72 | 1,653.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,005.57 | -3,968.57 | -37.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,335.98 | -4,132.84 | 6,468.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 14,986.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-11,000.00 | -15,313.70 | 4,313.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,000.66 | 0.43 | 4,000.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.28 | -522.11 | -478.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,263.05 | -13,543.87 | 1,280.82 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5,641.50 | -11,356.83 | 5,715.33 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
22.65 | 535.93 | -513.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5,618.85 | -10,820.90 | 5,202.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54,612.90 | 67,234.12 | -12,621.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
48,994.05 | 56,413.22 | -7,419.17 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
427.17 | 2,527.64 | -2,100.46 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.93 | -19.97 | -4.96 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
402.25 | 2,507.66 | -2,105.42 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,765.92 | 1,729.51 | 36.41 |