EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 7,301.43 4,953.57 2,347.86
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 379.96 499.35 -119.40
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5,044.09 4,851.59 192.51
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3,138.86 3,116.27 22.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 571.74 517.15 54.60
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -168.34 -93.83 -74.51
    เงินปันผลรับ
    		 -0.14 -0.12 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,902.19 4,407.96 -505.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,642.88 1,042.56 600.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 162.35 146.38 15.98
    ผลขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 10.40 127.94 -117.54
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.20 -1.01 -4.19
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 42.96 14.34 28.63
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.13 0.00
    นอกจากค่าความนิยม
    		 -0.41 9.53 -9.94
    จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.03 -40.87 46.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -174.93 21.88 -196.81
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -173.77 -192.88 19.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.50 6.66 -6.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.48 15.84 -1.36
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -63.60 -61.07 -2.53
    		293.39 525.69 -232.31
    21637613
    		 19,341.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,027.08 286.66 -1,313.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 1,675.48 133.82 1,541.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,524.09 297.26 -1,821.36
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -44.82 0.57 -45.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.18 -258.63 291.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -300.35 104.20 -404.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7,187.11 -12,622.52 5,435.41
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,102.17 -1,782.87 680.71
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 80.55 50.62 29.92
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -60.33 -467.63 407.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -87.45 -417.79 330.33
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -38.32 -30.33 -8.00
    รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.84 3.14 0.70
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -5.39 3.86
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.91 22.06 -5.15
    เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
    		 -15.57 378.80 -394.38
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 60.98 21.70 39.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.23 -9.45 -18.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 12,091.49 5,045.64 7,045.86
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -749.94 -566.60 -183.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,341.55 4,479.04 6,862.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 94.40 65.08 29.32
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 128.90 119.08 9.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -82.45 -5.39 -77.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 66.94 369.47 -302.53
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.83 -51.29 23.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -7.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2,507.66 -166.26 -2,341.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.05 0.06 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6,306.48 -7,245.48 939.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 141.32 82.90 58.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -361.12 -164.71 -196.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -293.39 -525.69 232.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 0.15 0.26 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9,154.52 -7,529.33 -1,625.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2,939.64 -3,628.90 689.26
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1,653.72 -0.01 -1,653.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3,968.57 -3,551.18 -417.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -4,132.84 14,677.99 -18,810.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 0.00 -45.50
    เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -2,491.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 14,986.29 11,988.00 2,998.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -15,313.70 -6,937.00 -8,376.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.43 1.62 -1.19
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -522.11 -34,783.27 34,261.16
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 0.00 73.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13,543.87 -24,696.14 11,152.27
    ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -11,356.83 -27,746.43 16,389.60
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 535.93 -81.47 617.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10,820.90 -27,827.90 17,007.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 67,234.12 71,424.27 -4,190.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 56,413.22 43,596.38 12,816.85
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 2,527.64 166.47 2,361.17
    หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.97 -0.21 -19.76
    จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2,507.66 166.26 2,341.41
    บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 1,729.51 2,063.06 -333.55