EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,953.57 | 4,254.34 | 699.23 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
499.35 | 435.05 | 64.30 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,851.59 | 4,927.97 | -76.38 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,116.27 | 3,207.38 | -91.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
517.15 | 389.50 | 127.65 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-93.83 | -69.24 | -24.59 |
เงินปันผลรับ
|
-0.12 | -0.10 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,407.96 | 3,825.05 | 582.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,042.56 | 946.13 | 96.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
146.38 | 138.34 | 8.04 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
127.94 | -274.28 | 402.21 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.01 | -1.82 | 0.81 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.34 | -15.64 | 29.97 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -47.92 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
9.53 | -0.07 | 9.61 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-40.87 | 0.46 | -41.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.88 | -62.26 | 84.13 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-192.88 | -224.29 | 31.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.66 | 0.60 | 6.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.84 | 59.24 | -43.40 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-61.07 | -134.64 | 73.57 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.18 | 0.00 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | -71.01 | |
19341395
|
17,282.80 | 17,353.81 | |
| 525.69 | 489.47 | 36.22 | |
ลูกหนี้การค้า
|
286.66 | 793.49 | -506.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
133.82 | 2,080.74 | -1,946.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
297.26 | -198.29 | 495.56 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.57 | 79.27 | -78.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-258.63 | 151.68 | -410.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
104.20 | -164.17 | 268.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12,622.52 | -6,575.39 | -6,047.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,782.87 | -1,380.18 | -402.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
50.62 | -182.59 | 233.22 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-467.63 | -67.83 | -399.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-417.79 | 244.78 | -662.56 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.33 | -14.29 | -16.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.14 | -1.84 | 4.97 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | -2.15 | -3.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.06 | 28.90 | -6.84 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
378.80 | -15.36 | 394.16 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
21.70 | 6.32 | 15.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.45 | 11.90 | -21.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,045.64 | 12,077.79 | -7,032.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-566.60 | -1,559.41 | 992.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,479.04 | 10,518.38 | -6,039.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
65.08 | 2.82 | 62.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
119.08 | 100.45 | 18.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.39 | -9,351.70 | 9,346.31 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
369.47 | 9,953.13 | -9,583.66 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-51.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-166.26 | -11.90 | -154.36 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,245.48 | -7,934.88 | 689.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
82.90 | 69.89 | 13.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-164.71 | -268.91 | 104.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,529.33 | -7,929.45 | 400.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,628.90 | -2,979.94 | -648.96 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -252.06 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,551.18 | -3,208.40 | -342.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14,677.99 | 787.64 | 13,890.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-45.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2,491.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
11,988.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-6,937.00 | -5,000.00 | -1,937.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34,783.27 | -0.72 | -34,782.55 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
73.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24,696.14 | -10,653.48 | -14,042.66 |
ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-27,746.43 | -8,064.55 | -19,681.88 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-81.47 | -18.60 | -62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27,827.90 | -8,083.15 | -19,744.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
71,424.27 | 96,322.57 | -24,898.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
43,596.38 | 88,239.41 | -44,643.04 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
166.47 | 163.18 | 3.29 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -151.29 | 151.08 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
166.26 | 11.90 | 154.36 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,063.06 | 3,382.22 | -1,319.16 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
95.56 | -120.17 | 215.73 |