EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4,254.34 2,709.43 1,544.91
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 435.05 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4,927.97 2,752.27 2,175.70
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3,207.38 2,429.46 777.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 389.50 187.35 202.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -69.24 -32.79 -36.45
    เงินปันผลรับ
    		 -0.10 -0.08 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,825.05 2,900.76 924.29
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 946.13 370.23 575.90
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 138.34 106.85 31.48
    ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -274.28 85.42 -359.69
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.82 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.64 1.10 -16.74
    สิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -47.92 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -0.07 -6.55 6.47
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.46 0.14 0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -62.26 -444.64 382.38
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -224.29 -35.74 -188.56
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.60 0.00
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 59.24 20.20 39.04
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -134.64 -33.33 -101.31
    ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
    		 -71.01 -89.90 18.90
    17282802
    		 10,933.81
    		489.47 419.02 70.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 793.49 -35.19 828.68
    ลูกหนี้อื่น
    		 2,080.74 849.93 1,230.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -198.29 858.87 -1,057.17
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 79.27 -76.92 156.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 151.68 -7.10 158.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -164.17 58.60 -222.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6,575.39 -5,719.16 -856.23
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,380.18 -277.82 -1,102.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -182.59 6.71 -189.30
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -67.83 -0.35 -67.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 244.78 -104.66 349.43
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.29 -7.66 -6.63
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.84 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.75 0.00
    เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
    		 -15.36 0.00
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 6.32 -44.96 51.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.90 3.36 8.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 12,077.79 6,437.46 5,640.33
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1,559.41 -351.04 -1,208.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,518.38 6,086.43 4,431.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.82 22.20 -19.38
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 100.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -11,954.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 9,953.13 33.49 9,919.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,934.88 -2,786.16 -5,148.72
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 69.89 42.72 27.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -268.91 -315.31 46.40
    นอกจากค่าความนิยม
    		 -489.47 -419.02 -70.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10,531.75 -3,392.35 -7,139.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2,979.94 -2,510.59 -469.34
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -252.06 -252.06 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3,208.40 -2,212.17 -996.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 787.64 11,566.64 -10,779.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -5,000.00 -11,266.10 6,266.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.72 -24,565.38 24,564.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,653.48 -6,803.34 -3,850.14
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10,666.85 -4,109.26 -6,557.59
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -18.60 58.87 -77.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10,685.45 -4,050.39 -6,635.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 92,347.87 40,589.08 51,758.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 81,662.41 36,538.69 45,123.72
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 163.18 0.00
    หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -151.29
    จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 11.90 0.00
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 3,382.22 -68.78 3,450.99
    (หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 -120.17 21.65 -141.82