EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,709.43 | 5,747.56 | -3,038.13 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,752.27 | 2,647.74 | 104.53 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,429.46 | 2,135.44 | 294.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
187.35 | 197.00 | -9.65 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-32.79 | -42.38 | 9.59 |
เงินปันผลรับ
|
-0.08 | -0.07 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,900.76 | 1,880.58 | 1,020.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
370.23 | 1,132.25 | -762.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
106.85 | 102.02 | 4.83 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
85.42 | -72.96 | 158.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 0.64 | 0.46 |
นอกจากค่าความนิยม
|
-6.55 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.14 | 15.06 | -14.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-444.64 | 6.94 | -451.58 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-35.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.20 | 28.82 | -8.63 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-33.33 | -3.03 | -30.30 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
-89.90 | 0.00 | |
10933809
|
13,775.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-35.19 | 417.10 | -452.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
849.93 | 333.10 | 516.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
858.87 | -149.94 | 1,008.81 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-76.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.10 | 39.28 | -46.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
58.60 | -512.87 | 571.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,719.16 | -5,664.29 | -54.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-277.82 | -762.29 | 484.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.71 | 77.29 | -70.58 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.35 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-104.66 | 103.01 | -207.66 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.66 | -6.31 | -1.35 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
-44.96 | 24.06 | -69.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.36 | 1.47 | 1.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,437.46 | 7,675.22 | -1,237.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-351.04 | -343.59 | -7.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,086.43 | 7,331.64 | -1,245.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.20 | 33.50 | -11.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
33.49 | 470.85 | -437.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,786.16 | -4,103.28 | 1,317.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.72 | 11.74 | 30.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-315.31 | -158.17 | -157.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.13 | 3.32 | -1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,392.35 | -4,173.40 | 781.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,510.59 | -1,785.01 | -725.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-252.06 | -252.06 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,212.17 | -2,147.61 | -64.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11,566.64 | 377.53 | 11,189.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2,446.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
21,882.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-11,266.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24,565.38 | -0.96 | -24,564.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,803.34 | -3,808.10 | -2,995.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,109.26 | -649.87 | -3,459.39 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
58.87 | 106.45 | -47.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,050.39 | -543.42 | -3,506.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,589.08 | 29,860.51 | 10,728.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
36,538.69 | 29,317.09 | 7,221.60 |