EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5,747.56 5,848.72 -101.16
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,647.74 2,426.62 221.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,135.44 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 197.00 170.71 26.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -42.38 -112.37 69.99
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,880.58 1,749.11 131.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,132.25 1,231.75 -99.49
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 102.02 80.48 21.54
    จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -72.96 20.91 -93.87
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.64 1.92 -1.28
    (2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 15.06 1.12 13.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.94 -2.27 9.21
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.82 30.77 -1.95
    กำไรจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.03 0.00
    นอกจากค่าความนิยม
    		 0.00 0.05 -0.05
    13775621
    		 11,518.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 417.10 513.43 -96.33
    ลูกหนี้อื่น
    		 333.10 825.94 -492.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -149.94 142.05 -291.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 39.28 38.47 0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -512.87 68.73 -581.60
    		2.56 2.56 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5,664.29 -3,181.66 -2,482.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -762.29 -948.38 186.09
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 77.29 -92.47 169.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 103.01 73.57 29.43
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.31 -8.15 1.84
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 24.06 63.84 -39.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 43.46 -41.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 7,675.22 9,057.77 -1,382.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -343.59 -351.94 8.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,331.64 8,705.83 -1,374.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 33.50 59.46 -25.96
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 470.85 600.25 -129.39
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -252.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,103.28 -4,982.67 879.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.74 49.58 -37.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -158.17 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.32 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,173.40 -5,124.82 951.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,785.01 -1,933.87 148.86
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -252.06 -252.06 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -2,147.61 -44.46 -2,103.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 377.53 -2,903.00 3,280.53
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.96 -0.14 -0.82
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,808.10 -1,753.05 -2,055.05
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -649.87 1,827.96 -2,477.83
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 106.45 -36.10 142.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -543.42 1,791.85 -2,335.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 29,860.51 34,023.11 -4,162.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 29,317.09 35,814.96 -6,497.87