EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5,848.72 5,451.07 397.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,426.62 2,270.70 155.92
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 74.01 74.39 -0.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 170.71 145.33 25.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -112.37 -54.36 -58.01
    เงินปันผลรับ
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,749.11 1,788.50 -39.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,231.75 1,181.10 50.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 80.48 104.13 -23.65
    จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 20.91 -47.77 68.68
    จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.92 -2.40 4.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.12 4.10 -2.97
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.27 -8.04 5.77
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.77 17.00 13.78
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -2.53 -2.95 0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.05 0.05 0.01
    11518943
    		 10,920.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 513.43 203.96 309.47
    ลูกหนี้อื่น
    		 825.94 549.92 276.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.05 -425.70 567.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.47 57.39 -18.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 68.73 -150.94 219.67
    		2.56 2.56 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3,181.66 -3,727.60 545.94
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,040.85 -574.28 -466.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.57 39.65 33.93
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.15 -1.72 -6.43
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 63.84 -12.03 75.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.46 -185.75 229.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 9,057.77 6,693.68 2,364.09
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -351.94 -340.23 -11.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,705.83 6,353.46 2,352.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -720.77 -999.63 278.86
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 600.25 679.37 -79.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,982.67 -3,000.90 -1,981.78
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 49.58 44.68 4.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -50.51 -45.53 -4.98
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
    		 3.11 3.25 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -83.33 -121.22 37.88
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,124.82 -3,412.37 -1,712.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,933.87 -1,883.81 -50.05
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -252.06 -252.06 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -44.46 -46.35 1.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2,903.00 -3,704.20 801.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 15,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -11,066.10 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.14 0.00
    ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 -553.42 10,130.91 -10,684.33
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,753.05 7,354.76 -9,107.81
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,827.96 10,295.85 -8,467.89
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -36.10 -92.92 56.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,791.85 10,202.93 -8,411.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34,023.11 28,878.81 5,144.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 35,814.96 39,081.73 -3,266.77