EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,451.07 | 4,808.28 | 642.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,270.70 | 2,087.85 | 182.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
74.39 | 67.49 | 6.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
145.33 | 131.43 | 13.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-54.36 | -84.13 | 29.77 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.05 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,788.50 | 2,040.30 | -251.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,181.10 | 950.99 | 230.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
104.13 | 91.09 | 13.04 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-47.77 | -30.42 | -17.35 |
จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.40 | 1.67 | -4.07 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.10 | 1.53 | 2.57 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.04 | -5.96 | -2.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.00 | 13.98 | 3.02 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-2.95 | -2.97 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
10920794
|
10,071.08 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
203.96 | 232.66 | -28.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
549.92 | 368.74 | 181.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-425.70 | 266.71 | -692.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
57.39 | 170.09 | -112.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-150.94 | -192.12 | 41.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,727.60 | -5,343.19 | 1,615.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-574.28 | -476.37 | -97.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.65 | -97.53 | 137.17 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.72 | -4.96 | 3.24 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
-12.03 | 226.13 | -238.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-185.75 | 41.42 | -227.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,693.68 | 5,263.92 | 1,429.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-340.23 | -313.06 | -27.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,353.46 | 4,950.85 | 1,402.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-999.63 | -569.93 | -429.71 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
679.37 | 539.03 | 140.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,000.90 | -3,227.27 | 226.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.68 | 38.11 | 6.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-45.53 | -27.05 | -18.48 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
3.25 | 3.13 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-121.22 | -90.27 | -30.95 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,412.37 | -5,856.13 | 2,443.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,883.81 | -2,580.99 | 697.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-252.06 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-46.35 | -39.75 | -6.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-3,704.20 | 1,637.90 | -5,342.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,090.67 | 930.21 | 2,160.46 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
19.59 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
10,130.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,354.76 | -9,138.73 | 16,493.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10,295.85 | -10,044.01 | 20,339.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-92.92 | -100.06 | 7.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10,202.93 | -10,144.07 | 20,346.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28,878.81 | 33,443.17 | -4,564.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
39,081.73 | 23,299.10 | 15,782.63 |