EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,808.28 | 4,099.13 | 709.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,087.85 | 1,763.29 | 324.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
67.49 | 70.40 | -2.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
131.43 | 106.28 | 25.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-84.13 | -45.52 | -38.61 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,040.30 | 2,054.42 | -14.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
950.99 | 959.58 | -8.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
91.09 | 82.55 | 8.54 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-30.42 | 0.22 | -30.64 |
การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | -1.93 | 3.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.53 | -1.75 | 3.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.96 | 6.55 | -12.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.98 | -22.68 | 36.65 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-2.97 | -3.30 | 0.33 |
10071078
|
9,067.20 | ||
| 930.21 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
232.66 | 25.37 | 207.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
368.74 | -408.35 | 777.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
266.71 | 400.05 | -133.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
170.09 | 79.21 | 90.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-192.12 | 328.88 | -521.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,343.19 | -4,110.13 | -1,233.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-476.37 | -426.63 | -49.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-97.53 | 86.81 | -184.33 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.96 | -1.87 | -3.09 |
รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 0.00 | |
เงินประกันค้างจ่าย
|
226.13 | 33.00 | 193.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.42 | 28.26 | 13.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,263.92 | 5,101.81 | 162.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-313.06 | -281.32 | -31.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,950.85 | 4,820.49 | 130.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-569.93 | -570.00 | 0.07 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
539.03 | 578.60 | -39.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,227.27 | -3,939.32 | 712.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.11 | 45.18 | -7.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-27.05 | -136.09 | 109.04 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
3.13 | 3.35 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-90.27 | -230.79 | 140.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-2,618.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,856.13 | -4,226.91 | -1,629.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,580.99 | -2,300.79 | -280.21 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-39.75 | -33.34 | -6.42 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,637.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,500.00 | 7,000.00 | -2,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-13,586.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,138.73 | -544.06 | -8,594.67 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10,044.01 | 49.53 | -10,093.53 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-100.06 | -56.75 | -43.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10,144.07 | -7.23 | -10,136.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด
|
33,443.17 | 21,518.25 | 11,924.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23,299.10 | 21,511.03 | 1,788.07 |