EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4,099.13 3,445.53 653.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,763.29 1,552.96 210.34
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 70.40 54.49 15.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 106.28 96.48 9.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -45.52 -64.87 19.34
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,054.42 2,263.16 -208.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 959.58 842.34 117.24
    สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 82.55 79.40 3.16
    ที่เคลื่อนไหวช้า)
    		 0.22 -78.25 78.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.93 -1.39 -0.54
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.75 -6.33 4.58
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.55 -6.17 12.72
    		2.56 2.56 0.00
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -3.30 -2.71 -0.59
    9067199
    		 8,179.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 25.37 211.39 -186.01
    ลูกหนี้อื่น
    		 186.68 -46.64 233.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 400.05 133.86 266.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.91 825.73 -789.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -222.85 -162.38 -60.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4,110.13 -4,589.45 479.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -303.84 -35.44 -268.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.98 -152.76 116.78
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.87 -13.34 11.47
    เงินประกันค้างจ่าย
    		 33.00 112.41 -79.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.26 2.88 25.38
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,101.81 4,465.26 636.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -281.32 -266.57 -14.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,820.49 4,198.68 621.81
    รับดอกเบี้ย
    		 22.12 37.80 -15.68
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.03 0.01
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -570.00 -2,480.00 1,910.00
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 578.60 2,489.66 -1,911.06
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,939.32 -3,981.12 41.80
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 45.18 15.27 29.91
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -136.09 -308.72 172.63
    ขายสิทธิการเช่า
    		 3.35 2.89 0.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -230.79 -235.50 4.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,226.91 -4,355.89 128.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,300.79 -2,450.63 149.85
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -33.34 -26.32 -7.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -5,209.94 -9,876.08 4,666.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 7,000.00 20,000.00 -13,000.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -544.06 -12,967.28 12,423.22
    (ลดลง) สุทธิ
    		 49.53 -13,124.48 13,174.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21,518.25 32,204.38 -10,686.12
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -56.75 -10.33 -46.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21,511.03 19,069.57 2,441.46