EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,445.53 | 2,728.61 | 716.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,552.96 | 1,329.11 | 223.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
54.49 | 49.89 | 4.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
96.48 | 88.18 | 8.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-64.87 | -67.62 | 2.75 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,263.16 | 1,345.66 | 917.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
842.34 | 669.79 | 172.54 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
79.40 | 61.51 | 17.89 |
ที่เคลื่อนไหวช้า)
|
-78.25 | 0.30 | -78.55 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.39 | -12.21 | 10.82 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.33 | -0.01 | -6.31 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.17 | -44.25 | 38.08 |
อาคารและอุปกรณ์
|
4.40 | 3.76 | 0.64 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-2.71 | -2.18 | -0.53 |
8179005
|
6,150.51 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
211.39 | 160.50 | 50.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
-46.64 | 146.60 | -193.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
133.86 | -8.26 | 142.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
825.73 | -225.85 | 1,051.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-162.38 | -474.47 | 312.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,589.45 | -5,115.40 | 525.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-35.44 | -447.57 | 412.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-152.76 | -829.11 | 676.34 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.34 | -42.57 | 29.23 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
112.41 | 119.77 | -7.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.88 | -0.29 | 3.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,465.26 | -566.14 | 5,031.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-266.57 | -237.72 | -28.86 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,198.68 | -803.86 | 5,002.54 |
รับดอกเบี้ย
|
37.80 | 59.69 | -21.89 |
รับเงินปันผล
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,480.00 | -440.00 | -2,040.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,489.66 | 440.00 | 2,049.66 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
100.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,981.12 | -3,655.62 | -325.50 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.27 | 48.70 | -33.43 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-308.72 | -165.08 | -143.63 |
ขายสิทธิการเช่า
|
2.89 | 2.47 | 0.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-235.50 | -66.37 | -169.13 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.80 | 5.06 | -1.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,355.89 | -3,771.13 | -584.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,450.63 | -783.74 | -1,666.89 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-26.32 | -14.81 | -11.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,876.08 | -131,915.21 | 122,039.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,000.00 | 40,000.00 | -20,000.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20,614.25 | 0.00 | |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,967.28 | 633.17 | -13,600.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13,124.48 | -3,941.82 | -9,182.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32,204.38 | 24,632.25 | 7,572.12 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-10.33 | -17.33 | 7.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
19,069.57 | 20,673.11 | -1,603.54 |