EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,920.33 | 4,013.14 | 907.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,119.49 | 989.13 | 130.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
33.90 | 31.69 | 2.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.37 | -0.33 |
และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
177.92 | 26.71 | 151.21 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
76.04 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
84.25 | 80.57 | 3.68 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
27.18 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.15 | 19.42 | 3.73 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
35.26 | 37.16 | -1.90 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.12 | -11.29 | 6.17 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.07 | -0.28 | 0.21 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-21.03 | -22.36 | 1.34 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -1.10 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
49.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมกรรมการ
|
6.32 | 0.00 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
|
-36.69 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วม
|
40.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
15.11 | 7.01 | 8.10 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-124.61 | -42.96 | -81.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-45.64 | -15.20 | -30.44 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-42.47 | -40.48 | -1.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
277.46 | 306.26 | -28.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
566.96 | 475.04 | 91.93 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-2,059.86 | -995.65 | -1,064.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
845.18 | -2,412.08 | 3,257.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-116.36 | -182.62 | 66.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.55 | -83.01 | 7.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,365.60 | 625.44 | 740.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 78.51 | -78.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.51 | 15.05 | -73.57 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.40 | 0.30 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,076.53 | 2,898.09 | 4,178.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-228.55 | -266.96 | 38.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-777.71 | -478.12 | -299.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,070.27 | 2,153.00 | 3,917.27 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-59.65 | -45.00 | -14.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-30.00 | -20.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
878.99 | 497.00 | 381.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-845.40 | -910.00 | 64.60 |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
15.00 | 25.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-75.00 | -37.00 | -38.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
57,320.16 | 49,333.14 | 7,987.02 |
| 0.00 | -275.23 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
76.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -42.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-4.00 | -3.19 | -0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.12 | 0.86 | 1.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,271.86 | -450.63 | -821.23 |
เงินปันผลรับ
|
45.50 | 18.67 | 26.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
57.86 | 22.09 | 35.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,000.91 | -744.54 | -1,256.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-485.59 | 1,139.57 | -1,625.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 1,000.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-238.33 | -316.67 | 78.33 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
54.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -630.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-682.21 | -591.81 | -90.41 |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -53.60 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,025.29 | -1,668.68 | -356.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,076.87 | -1,121.49 | -1,955.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
992.50 | 286.97 | 705.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,002.11 | 1,715.14 | 286.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,994.60 | 2,002.11 | 992.50 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1,213.74 | 616.12 | 597.62 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 337.28 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
238.00 | 238.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
6.62 | 4.42 | 2.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.72 | 15.15 | -1.43 |
หนี้สินจากสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
|
2.83 | 8.60 | -5.78 |