EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,707.89 2,683.93 23.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 741.80 659.06 82.74
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 23.40 17.97 5.44
    ราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.58 -0.45
    และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 9.28 34.73 -25.45
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 36.51 94.70 -58.20
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือจากการทำลายสินค้า
    		 19.88 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.81 14.22 -0.41
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 22.48 8.14 14.33
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.00 -25.41 20.42
    ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -23.05 31.34 -54.38
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.17 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -27.59 -58.66 31.07
    รายได้เงินปันผล
    		 -12.94 -11.98 -0.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -29.56 -4.63 -24.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 233.42 162.22 71.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 33.97 -444.44 478.41
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -516.00 52.96 -568.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -641.15 -1,976.87 1,335.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -99.50 -119.25 19.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -74.49 -88.14 13.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,820.76 641.18 1,179.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.65 88.25 -78.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.05 9.35 9.70
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 4,264.94 1,769.25 2,495.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -208.27 -157.90 -50.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -401.59 -898.17 496.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,655.08 713.17 2,941.91
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -45.00 -21.50 -23.51
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -363.00 0.00
    		0.00 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 33,754.73 183.25 33,571.48
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -33,412.19 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 16.80
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 120.05 400.57 -280.52
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -80.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -42.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.10 -1.73 -0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.66 3.73 -3.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -371.67 -648.07 276.39
    เงินปันผลรับ
    		 16.48 11.98 4.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -517.90 -625.37 107.47
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,413.51 1,773.61 -3,187.12
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 383.33 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -630.31 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -446.73 -420.53 -26.20
    จากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 53.32
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -53.60 -72.00 18.40
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -1,668.60 -1,788.37 119.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,829.41 -453.98 -3,375.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -692.23 -366.17 -326.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
    		 1,715.14 1,302.99 412.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 1,022.91 936.82 86.09
    zero
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 584.03 464.56 119.47
    การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
    		 337.28 0.00
    ของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
    		 238.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.61 17.09 0.53
    การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 3.37 6.73 -3.36
    หนี้สินจากสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
    		 8.61 0.00