EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,683.93 | 2,655.97 | 27.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
659.06 | 582.65 | 76.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.97 | 12.27 | 5.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.58 | 0.00 | |
และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
34.73 | 52.05 | -17.33 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
74.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
94.70 | 69.56 | 25.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.22 | 10.41 | 3.81 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.14 | 10.59 | -2.45 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-25.41 | -25.63 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
6.73 | 2.98 | 3.75 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.74 | |
กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -8.90 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 38.13 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 45.66 | |
กำไรจากการจำหน่ายการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
31.34 | 18.32 | 13.01 |
กำไรจากการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | -158.34 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.66 | -25.14 | -33.52 |
รายได้เงินปันผล
|
-11.98 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.63 | -11.46 | 6.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
162.22 | 67.25 | 94.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-518.66 | 329.06 | -847.72 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
52.96 | -102.91 | 155.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,976.87 | -2,096.03 | 119.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-119.25 | 35.03 | -154.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-88.14 | -31.45 | -56.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
634.45 | -1,936.94 | 2,571.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
88.25 | -13.99 | 102.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.35 | 26.90 | -17.55 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,769.25 | -454.71 | 2,223.96 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-157.90 | -57.31 | -100.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-898.17 | -654.11 | -244.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
713.17 | -1,166.13 | 1,879.31 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-21.50 | 1.37 | -22.87 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-80.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
183.25 | 76.44 | 106.81 |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
16.80 | 57.32 | -40.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | -29.41 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-414.83 | -1,360.00 | 945.17 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
400.57 | 51.82 | 348.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -37.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-80.00 | -750.98 | 670.98 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.73 | -1.09 | -0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.73 | 3.57 | 0.17 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-648.07 | -349.09 | -298.97 |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินปันผลรับ
|
11.98 | 0.00 | |
| 0.00 | 1,360.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-625.37 | -2,025.68 | 1,400.31 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,773.61 | 3,459.64 | -1,686.03 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -452.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-420.53 | -398.80 | -21.73 |
จากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
53.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,788.37 | -1,199.96 | -588.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-453.98 | 2,768.55 | -3,222.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-366.17 | -423.26 | 57.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,302.99 | 1,656.88 | -353.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
936.82 | 1,233.63 | -296.80 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
464.56 | 99.70 | 364.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
17.09 | 15.76 | 1.32 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 300.00 |