EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,655.97 | 2,062.26 | 593.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
159.06 | 133.95 | 25.11 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
423.59 | 440.32 | -16.73 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.27 | 8.86 | 3.41 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-11.39 | 1.42 | -12.81 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
0.00 | ||
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
69.56 | -15.34 | 84.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.41 | 11.04 | -0.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.86 | 0.37 | 0.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.73 | 11.53 | -1.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-25.63 | 0.63 | -26.26 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.74 | -0.51 | -0.23 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-23.63 | -111.16 | 87.54 |
กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-8.90 | -1.05 | -7.85 |
ด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
38.13 | 0.00 | |
ด้อยค่าของค่าความนิยม
|
45.66 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
63.44 | ||
กำไรจากการจำหน่ายการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
|
0.00 | ||
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.03 | -0.10 | -0.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
19.36 | -2.83 | 22.19 |
กำไรจากการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-158.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.14 | -68.89 | 43.75 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.46 | -3.02 | -8.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.25 | 35.03 | 32.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-377.41 | -829.74 | 452.33 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-79.46 | -325.26 | 245.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-23.45 | 36.90 | -60.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,096.03 | -783.91 | -1,312.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.03 | 4.79 | 30.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.45 | -81.65 | 50.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,206.85 | 320.94 | -1,527.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.99 | 5.60 | -19.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.90 | 6.67 | 20.22 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-457.69 | 856.99 | -1,314.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-57.31 | -32.71 | -24.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-654.11 | -435.05 | -219.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,169.11 | 389.23 | -1,558.34 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
1.37 | 1.01 | 0.36 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
76.44 | -291.13 | 367.57 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1,360.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-29.41 | 0.00 | |
| 23.63 | 111.16 | -87.54 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
57.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-750.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-37.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.09 | -0.93 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-323.45 | -224.08 | -99.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.67 | -16.42 | -6.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -3.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-450.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
750.00 | 0.10 | 749.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.57 | 0.19 | 3.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,022.70 | -532.06 | -1,490.64 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,459.64 | 2,053.26 | 1,406.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-452.32 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
ของบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 12.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-398.80 | -269.98 | -128.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,199.96 | -1,198.52 | -1.44 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.29 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,768.55 | 595.97 | 2,172.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-423.26 | 156.49 | -579.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,656.88 | 872.15 | 784.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,233.63 | 1,028.64 | 204.99 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 196.26 | |
หุ้นปันผล
|
300.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
15.76 | 1.81 | 13.95 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
2.98 | 2.24 | 0.74 |