EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,062.26 | 1,140.26 | 922.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
133.95 | 123.60 | 10.35 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
440.32 | 367.78 | 72.54 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.86 | 6.67 | 2.19 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.10 | -0.03 | -0.07 |
| 111.16 | 0.00 | ||
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.42 | -2.96 | 4.38 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 2.96 | |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-15.34 | 25.40 | -40.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.04 | 7.84 | 3.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 4.07 | -3.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.53 | 0.97 | 10.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.63 | 0.93 | -0.30 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.51 | -1.23 | 0.72 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-111.16 | -1.86 | -109.30 |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-1.05 | 8.41 | -9.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.89 | -80.55 | 11.66 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.08 | |
(กลับรายการ)การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.02 | -4.64 | 1.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.03 | 43.10 | -8.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-829.74 | -63.97 | -765.77 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-325.26 | 10.08 | -335.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
36.90 | 81.86 | -44.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-783.91 | 335.11 | -1,119.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | -28.94 | 33.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-81.65 | -30.38 | -51.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
320.94 | -796.48 | 1,117.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.60 | 82.49 | -76.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.67 | 17.67 | -10.99 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
856.99 | 1,249.23 | -392.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-32.71 | -44.83 | 12.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-435.05 | -269.93 | -165.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
389.23 | 934.46 | -545.23 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
1.01 | 3.12 | -2.11 |
ด้วยมูลค่ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-291.13 | -250.00 | -41.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.30 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.93 | -1.15 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-224.08 | -135.47 | -88.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.42 | -20.06 | 3.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.91 | -2.05 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 1.17 | -0.98 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.28 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 28.80 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-532.06 | -336.30 | -195.76 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,053.26 | 155.89 | 1,897.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | 4.08 | |
ของบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -4.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-269.98 | -284.45 | 14.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,198.52 | -959.91 | -238.61 |
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
595.97 | -1,088.47 | 1,684.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
453.14 | -490.32 | 943.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
872.15 | 1,304.05 | -431.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,325.29 | 813.73 | 511.55 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
196.26 | 190.58 | 5.67 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.81 | 3.58 | -1.77 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
2.24 | 0.00 |