EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,140.26 | 1,025.29 | 114.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.60 | 125.66 | -2.06 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
367.78 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.67 | 3.84 | 2.83 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
0.00 | 15.66 | |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
| 4.92 | 3.82 | 1.10 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-2.96 | 3.35 | -6.31 |
หนี้สูญ
|
2.96 | 0.00 | |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
25.40 | 27.34 | -1.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.84 | 12.66 | -4.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.07 | 0.09 | 3.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 4.60 | -3.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.58 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.93 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-1.23 | -1.17 | -0.06 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า
|
-1.86 | 0.00 | |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
8.41 | 0.30 | 8.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-80.55 | -21.75 | -58.80 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.08 | 0.00 | |
(กลับรายการ)การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.64 | -4.30 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.10 | 41.83 | 1.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.89 | 14.61 | 3.28 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
10.08 | 3.71 | 6.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
335.11 | 176.70 | 158.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.94 | 20.13 | -49.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.38 | -51.24 | 20.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-796.48 | -1,035.77 | 239.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
82.49 | 1.68 | 80.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.67 | 13.46 | 4.21 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,249.23 | 378.94 | 870.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-44.83 | -39.61 | -5.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-269.93 | -250.28 | -19.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
934.46 | 89.06 | 845.40 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
3.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -122.50 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.15 | -0.35 | -0.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-135.47 | -106.63 | -28.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.06 | -7.80 | -12.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -90.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.74 | 0.44 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
28.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-336.30 | -323.31 | -12.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,293.80 | 12,780.77 | -1,486.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
4.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,137.92 | -12,439.79 | 1,301.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-4.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-284.45 | -11.65 | -272.79 |
เงินสดรับจากการขายแล้วเช่ากลับคืน
|
0.00 | 10.34 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-959.91 | -599.97 | -359.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,088.47 | -260.30 | -828.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-490.32 | -494.55 | 4.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,304.05 | 1,058.96 | 245.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
813.73 | 564.41 | 249.33 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
190.58 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.12 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.58 | 4.18 | -0.60 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.77 | |
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 5.17 |